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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 322.00 | 7 270.00 | 6 052.00 | 13 322.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 360.00 | 171 946.00 | 275 414.00 | 447 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 084.00 | 84 373.00 | 128 711.00 | 213 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 088.00 | 263 590.00 | 487 498.00 | 751 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 708.00 | | 1 034 708.00 | 1 034 708.00 |
BZ Autres créances | 518 684.00 | | 518 684.00 | 518 684.00 |
CF Disponibilités | 522 982.00 | | 522 982.00 | 522 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 556.00 | | 2 186 556.00 | 2 186 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 644.00 | 263 590.00 | 2 674 054.00 | 2 937 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 652.00 | 365 148.00 | | 1 036 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 153.00 | 671 504.00 | | 251 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 805.00 | 1 080 652.00 | | 1 331 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 202.00 | 370 543.00 | | 683 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 875.00 | 11 293.00 | | 159 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 130.00 | 647 540.00 | | 276 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 976.00 | 385 679.00 | | 203 976.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 3 893.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 249.00 | 1 418 948.00 | | 1 342 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 054.00 | 2 499 600.00 | | 2 674 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 170.00 | 1 135 943.00 | | 800 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 968.00 | | 269 736.00 | 557 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 70 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 616.00 | 751 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 355.00 | 660 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | 8 525.00 | 12 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 688.00 | | 244 111.00 | 490 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 182.00 | | 17 100.00 | 55 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 748.00 | 122 832.00 | 40 990.00 | 181 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 4 418.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 896.00 | 118 414.00 | 40 990.00 | 178 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 130.00 | 276 130.00 | | 276 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 708.00 | | | 1 034 708.00 |
VB T. V. A. | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 000.00 | 129 920.00 | 502 079.00 | 672 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 587.00 | | | 229 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 219.00 | 1 634 219.00 | | 1 634 219.00 |
VW T.V.A. | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 820.00 | 797 740.00 | 502 079.00 | 1 339 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 868.00 | 61 545.00 | | 84 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 292.00 | 87 417.00 | | 102 292.00 |
ST Autres comptes | 419 345.00 | 494 807.00 | | 419 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 721.00 | 333 275.00 | | 275 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 197 252.00 | 105 506.00 | | 197 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 452.00 | 1 224 206.00 | | 420 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 979.00 | 8 445.00 | | 7 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 847.00 | 69 990.00 | | 92 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 407.00 | 188 687.00 | | 136 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 316.00 | 84 381.00 | | 95 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 060.00 | 2 245 211.00 | | 1 415 060.00 |