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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 9 953.00 | 3 142.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 130.00 | 262 269.00 | 267 861.00 | 530 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 727.00 | 127 480.00 | 101 247.00 | 228 727.00 |
AX Avances et acomptes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 866.00 | 399 703.00 | 478 162.00 | 877 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 621.00 | | 1 061 621.00 | 1 061 621.00 |
BZ Autres créances | 512 874.00 | | 512 874.00 | 512 874.00 |
CF Disponibilités | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 172.00 | | 1 910 172.00 | 1 910 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 037.00 | 399 703.00 | 2 388 334.00 | 2 788 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 805.00 | 1 036 652.00 | | 1 287 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 225.00 | 251 153.00 | | -73 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 579.00 | 1 331 805.00 | | 1 258 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 404.00 | 683 202.00 | | 578 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 469.00 | 159 875.00 | | 99 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 400.00 | 276 130.00 | | 140 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 333.00 | 203 976.00 | | 308 333.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 16 637.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 755.00 | 1 342 249.00 | | 1 129 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 334.00 | 2 674 054.00 | | 2 388 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 501.00 | | | 736 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 480.00 | 10 112.00 | | 28 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 016 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 674.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 544.00 | 75 688.00 | | 79 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 620.00 | 960.00 | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 164.00 | 76 648.00 | | 86 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 279.00 | 21 819.00 | | 22 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | 35 625.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 411.00 | 57 444.00 | | 26 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 753.00 | 19 204.00 | | 59 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 152.00 | -61 432.00 | | -162 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 119.00 | 3 923 079.00 | | 3 115 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 344.00 | 3 671 926.00 | | 3 188 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 225.00 | 251 153.00 | | -73 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 998.00 | 24 408.00 | | 72 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 088.00 | | 133 469.00 | 751 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 94 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 877 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 763 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 622.00 | | 869.00 | 20 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 444.00 | | 104 400.00 | 660 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 022.00 | | 28 200.00 | 70 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 590.00 | 138 685.00 | 2 572.00 | 263 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 3 779.00 | 1 096.00 | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 320.00 | 134 906.00 | 1 476.00 | 256 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 621.00 | 1 061 621.00 | | 1 061 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 924.00 | 156 670.00 | 387 254.00 | 549 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
VP Divers | 512 874.00 | 512 874.00 | | 512 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 807.00 | 1 584 705.00 | 94 102.00 | 1 678 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 755.00 | 736 501.00 | 387 254.00 | 1 129 755.00 |