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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 12 249.00 | 1 044.00 | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 963.00 | 309 845.00 | 151 117.00 | 460 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 524.00 | 126 548.00 | 47 976.00 | 174 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 382.00 | 448 644.00 | 289 738.00 | 738 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 075.00 | 100 000.00 | 748 075.00 | 848 075.00 |
BZ Autres créances | 514 247.00 | | 514 247.00 | 514 247.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 658.00 | 100 000.00 | 1 394 658.00 | 1 494 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 040.00 | 548 644.00 | 1 684 396.00 | 2 233 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 204.00 | 1 287 805.00 | | 1 221 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 749.00 | -66 600.00 | | -1 042 749.00 |
DL TOTAL (I) | 222 455.00 | 1 265 201.00 | | 222 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 420.00 | 571 779.00 | | 395 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 232.00 | 140 400.00 | | 623 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 819.00 | 308 333.00 | | 258 819.00 |
EA Autres dettes | | 3 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 941.00 | 1 123 130.00 | | 1 461 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 396.00 | 2 388 334.00 | | 1 684 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 894.00 | | | 1 222 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 28 480.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 050 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 374.00 | 79 544.00 | | 12 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 648.00 | 6 620.00 | | 34 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 914.00 | 22 279.00 | | 13 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 098.00 | 4 120.00 | | 85 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 012.00 | 26 411.00 | | 99 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 990.00 | 59 753.00 | | -51 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 999.00 | 3 115 119.00 | | 2 151 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 748.00 | 3 181 719.00 | | 3 194 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 749.00 | -66 600.00 | | -1 042 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 705.00 | 72 998.00 | | 107 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 866.00 | | 24 251.00 | 877 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 800.00 | 82 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 735.00 | 738 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 935.00 | 635 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | 198.00 | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 369.00 | | 8 053.00 | 763 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 102.00 | | 16 000.00 | 94 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 703.00 | 127 771.00 | 78 831.00 | 399 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 2 296.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 750.00 | 125 475.00 | 78 831.00 | 389 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 232.00 | 623 232.00 | | 623 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
UX Autres créances clients | 848 075.00 | 848 075.00 | | 848 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 205.00 | 155 158.00 | 239 047.00 | 394 205.00 |
VP Divers | 514 247.00 | 514 247.00 | | 514 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 819.00 | 258 819.00 | | 258 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 269.00 | 1 376 967.00 | 82 302.00 | 1 459 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 941.00 | 1 222 894.00 | 239 047.00 | 1 461 941.00 |