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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 285.00 | 709.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 192.00 | 91 078.00 | 97 114.00 | 188 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 815.00 | 28 368.00 | 34 447.00 | 62 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 223.00 | 120 732.00 | 162 491.00 | 283 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 738.00 | 7 380.00 | 745 358.00 | 752 738.00 |
BZ Autres créances | 218 027.00 | | 218 027.00 | 218 027.00 |
CF Disponibilités | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 980.00 | 7 380.00 | 1 252 600.00 | 1 259 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 203.00 | 128 112.00 | 1 415 091.00 | 1 543 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 484.00 | 144 324.00 | | 162 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 664.00 | 18 160.00 | | 202 664.00 |
DL TOTAL (I) | 409 148.00 | 206 484.00 | | 409 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 869.00 | 50 104.00 | | 265 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 575.00 | 76 314.00 | | 69 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 202.00 | 71 848.00 | | 575 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 881.00 | 66 176.00 | | 94 881.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 12.00 | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 944.00 | 290 583.00 | | 1 005 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 091.00 | 497 067.00 | | 1 415 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 021.00 | 252 009.00 | | 765 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 251.00 | | 95 717.00 | 190 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 283 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 251 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 396.00 | | 898.00 | 8 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 635.00 | | 82 117.00 | 171 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 12 702.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 020.00 | 35 796.00 | 1 084.00 | 86 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 189.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 924.00 | 35 607.00 | 1 084.00 | 84 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 202.00 | 575 202.00 | | 575 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UX Autres créances clients | 744 731.00 | 744 731.00 | | 744 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 574.00 | 22 651.00 | 207 173.00 | 263 574.00 |
VI Groupe et associés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 184.00 | 1 019 184.00 | | 1 019 184.00 |
VW T.V.A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 944.00 | 765 021.00 | 207 173.00 | 1 005 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 740.00 | 18 055.00 | | 24 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 342.00 | 13 615.00 | | 36 342.00 |
ST Autres comptes | 216 491.00 | 167 104.00 | | 216 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 862.00 | 52 161.00 | | 197 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YT Sous‐traitance | 32 399.00 | 12 398.00 | | 32 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | 935.00 | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 062.00 | 18 990.00 | | 28 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 547.00 | 31 700.00 | | 78 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 345.00 | 10 504.00 | | 60 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 649.00 | 245 278.00 | | 800 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |