| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 692.00 | 441 437.00 | 10 255.00 | 451 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 556.00 | 179 286.00 | 24 271.00 | 203 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 817.00 | 634 016.00 | 149 801.00 | 783 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 650.00 | 365 963.00 | 1 178 686.00 | 1 544 650.00 |
BZ Autres créances | 772 910.00 | | 772 910.00 | 772 910.00 |
CF Disponibilités | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 295.00 | 365 963.00 | 2 094 331.00 | 2 460 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 111.00 | 999 979.00 | 2 244 132.00 | 3 244 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 203.00 | 338 486.00 | | -177 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 755.00 | -515 689.00 | | 71 755.00 |
DL TOTAL (I) | -61 448.00 | -133 203.00 | | -61 448.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 706.00 | 554 361.00 | | 556 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 830.00 | 8 830.00 | | 43 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 992.00 | 627 852.00 | | 1 216 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 137.00 | 235 288.00 | | 278 137.00 |
EA Autres dettes | 80 193.00 | 264 396.00 | | 80 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 580.00 | 1 760 448.00 | | 2 245 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 132.00 | 1 687 245.00 | | 2 244 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 052.00 | | 61 661.00 | 913 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 074.00 | 147 500.00 | 107 975.00 | 43 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 074.00 | 147 823.00 | 783 817.00 | 43 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 655 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 983.00 | | 18 588.00 | 636 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 475.00 | | 43 074.00 | 255 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 739.00 | 31 599.00 | 323.00 | 602 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 446.00 | 31 599.00 | 323.00 | 589 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 367 163.00 | 365 963.00 | 367 163.00 | 367 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 163.00 | 365 963.00 | 367 163.00 | 367 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 163.00 | 365 963.00 | 367 163.00 | 427 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 992.00 | 1 216 992.00 | | 1 216 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
UX Autres créances clients | 903 591.00 | 903 591.00 | | 903 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 058.00 | 641 058.00 | | 641 058.00 |
VB T. V. A. | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VC Groupe et associés | 428 037.00 | 428 037.00 | | 428 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 573.00 | 238 573.00 | | 238 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 453.00 | 2 318 478.00 | 107 975.00 | 2 426 453.00 |
VW T.V.A. | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 255.00 | 1 662 255.00 | | 1 662 255.00 |