| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 104.00 | 2 196.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 67 379.00 | 28 922.00 | 38 457.00 | 67 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 532.00 | 409 657.00 | 544 875.00 | 954 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 483.00 | 177 069.00 | 232 414.00 | 409 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 894.00 | 616 752.00 | 830 141.00 | 1 446 894.00 |
BN En cours de production de biens | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 731.00 | 12 055.00 | 350 676.00 | 362 731.00 |
BZ Autres créances | 282 432.00 | | 282 432.00 | 282 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 151.00 | 12 055.00 | 783 096.00 | 795 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 045.00 | 628 807.00 | 1 613 238.00 | 2 242 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 384.00 | 336 508.00 | | 426 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 261.00 | 89 876.00 | | 91 261.00 |
DL TOTAL (I) | 572 644.00 | 481 384.00 | | 572 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 347.00 | 154 425.00 | | 197 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 250.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 418.00 | 423 802.00 | | 532 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 519.00 | 105 256.00 | | 130 519.00 |
EA Autres dettes | 25 573.00 | 16 631.00 | | 25 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 652.00 | 138 692.00 | | 153 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 593.00 | 839 064.00 | | 1 040 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 238.00 | 1 320 448.00 | | 1 613 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 661.00 | 733 712.00 | | 897 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 399.00 | | 1 929 399.00 | 1 929 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 399.00 | | 1 929 399.00 | 1 929 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 481.00 | 6 892.00 | | 12 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 279.00 | 1 885.00 | | 9 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 779.00 | 9 385.00 | | 21 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 360.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 213.00 | 7 364.00 | | 23 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 495.00 | 7 724.00 | | 23 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | 1 661.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | 27 862.00 | | 29 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 052.00 | 1 946 771.00 | | 1 967 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 791.00 | 1 856 895.00 | | 1 875 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 261.00 | 89 876.00 | | 91 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 116.00 | | 310 875.00 | 1 179 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 098.00 | 1 446 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 098.00 | 1 431 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 616.00 | | 310 875.00 | 1 163 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 743.00 | 201 894.00 | 19 885.00 | 434 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 100.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 739.00 | 200 794.00 | 19 885.00 | 434 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 8 530.00 | 1 110.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 8 530.00 | 1 110.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 8 530.00 | 1 110.00 | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 418.00 | 532 418.00 | | 532 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 643.00 | | | 348 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 208.00 | 54 276.00 | 142 932.00 | 197 208.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VP Divers | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 088.00 | | | 207 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 269.00 | 648 181.00 | 14 088.00 | 662 269.00 |
VW T.V.A. | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 516.00 | 896 584.00 | 142 932.00 | 1 039 516.00 |