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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 62 641.00 | 47 627.00 | 15 014.00 | 62 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 633.00 | 936 217.00 | 552 416.00 | 1 488 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 198.00 | 349 384.00 | 124 813.00 | 474 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 094.00 | 1 336 528.00 | 704 566.00 | 2 041 094.00 |
BN En cours de production de biens | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 877.00 | 14 175.00 | 203 702.00 | 217 877.00 |
BZ Autres créances | 67 166.00 | 5 000.00 | 62 166.00 | 67 166.00 |
CF Disponibilités | 386 024.00 | | 386 024.00 | 386 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 364.00 | 19 175.00 | 689 189.00 | 708 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 458.00 | 1 355 703.00 | 1 393 755.00 | 2 749 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 751.00 | 387 130.00 | | 365 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | 78 621.00 | | 137 710.00 |
DL TOTAL (I) | 558 461.00 | 520 751.00 | | 558 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 227.00 | 87 995.00 | | 32 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 940.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 805.00 | 627 527.00 | | 533 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 923.00 | 174 000.00 | | 187 923.00 |
EA Autres dettes | 80 019.00 | 26 437.00 | | 80 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 294.00 | 998 465.00 | | 835 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 755.00 | 1 519 216.00 | | 1 393 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 368.00 | 966 256.00 | | 823 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 851.00 | | 54 127.00 | 1 997 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 884.00 | 2 041 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 884.00 | 2 025 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 260.00 | | 54 095.00 | 1 982 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | 31.00 | 12 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 067.00 | 273 345.00 | 10 884.00 | 1 074 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 767.00 | 273 345.00 | 10 884.00 | 1 070 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | 5 674.00 | 102.00 | 8 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | 5 674.00 | 102.00 | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | 5 674.00 | 102.00 | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 805.00 | 533 805.00 | | 533 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 209.00 | 20 283.00 | 11 926.00 | 32 209.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 129.00 | 301 122.00 | 17 007.00 | 318 129.00 |
VW T.V.A. | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 220.00 | 822 294.00 | 11 926.00 | 834 220.00 |