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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 62 641.00 | 41 361.00 | 21 280.00 | 62 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 588.00 | 726 641.00 | 709 947.00 | 1 436 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 032.00 | 302 765.00 | 180 267.00 | 483 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 851.00 | 1 074 067.00 | 923 785.00 | 1 997 851.00 |
BN En cours de production de biens | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 661.00 | 8 603.00 | 254 059.00 | 262 661.00 |
BZ Autres créances | 63 428.00 | 5 000.00 | 58 428.00 | 63 428.00 |
CF Disponibilités | 237 380.00 | | 237 380.00 | 237 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 035.00 | 13 603.00 | 595 432.00 | 609 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 886.00 | 1 087 670.00 | 1 519 216.00 | 2 606 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 130.00 | 317 644.00 | | 387 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 621.00 | 69 485.00 | | 78 621.00 |
DL TOTAL (I) | 520 751.00 | 442 130.00 | | 520 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 995.00 | 143 031.00 | | 87 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 927.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 527.00 | 393 965.00 | | 627 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 000.00 | 96 011.00 | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 26 437.00 | 34 570.00 | | 26 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 566.00 | 132 520.00 | | 81 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 465.00 | 801 024.00 | | 998 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 216.00 | 1 243 154.00 | | 1 519 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 256.00 | 713 089.00 | | 966 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 191.00 | | 2 460 191.00 | 2 460 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 191.00 | | 2 460 191.00 | 2 460 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | 10 313.00 | | 2 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 3 670.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 26 665.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 928.00 | 462.00 | | 28 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 928.00 | 20 583.00 | | 28 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 907.00 | 6 082.00 | | -28 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | 10 553.00 | | 35 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 716.00 | 2 028 897.00 | | 2 466 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 095.00 | 1 959 412.00 | | 2 388 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 621.00 | 69 485.00 | | 78 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 194.00 | | 348 657.00 | 1 649 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 603.00 | | 348 657.00 | 1 633 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 242.00 | 238 825.00 | | 835 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 1 096.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 038.00 | 237 729.00 | | 833 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 487.00 | 1 590.00 | 3 474.00 | 10 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 487.00 | 6 590.00 | 3 474.00 | 10 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 487.00 | 6 590.00 | 3 474.00 | 10 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 3 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 527.00 | 627 527.00 | | 627 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 252 341.00 | 252 341.00 | | 252 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
VB T. V. A. | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 936.00 | 55 727.00 | 32 209.00 | 87 936.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 857.00 | 347 536.00 | 10 321.00 | 357 857.00 |
VW T.V.A. | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 465.00 | 966 256.00 | 32 209.00 | 998 465.00 |