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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 3 479.00 | 3 821.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AP Constructions | 62 641.00 | 60 159.00 | 2 482.00 | 62 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 474.00 | 988 988.00 | 584 486.00 | 1 573 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 823.00 | 372 913.00 | 161 910.00 | 534 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 824.00 | 1 425 539.00 | 765 285.00 | 2 190 824.00 |
BN En cours de production de biens | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 761.00 | 23 898.00 | 271 862.00 | 295 761.00 |
BZ Autres créances | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 144 728.00 | | 144 728.00 | 144 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 714.00 | 23 898.00 | 500 816.00 | 524 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 538.00 | 1 449 438.00 | 1 266 101.00 | 2 715 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 391.00 | 503 461.00 | | 357 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 738.00 | 203 930.00 | | 291 738.00 |
DL TOTAL (I) | 704 128.00 | 762 391.00 | | 704 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 511.00 | 100 944.00 | | 71 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 169.00 | 450 029.00 | | 293 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 594.00 | 116 668.00 | | 169 594.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 21 231.00 | | 12 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 972.00 | 689 354.00 | | 561 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 101.00 | 1 451 745.00 | | 1 266 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 151.00 | 617 874.00 | | 508 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 043.00 | | 290 923.00 | 2 350 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 141.00 | 2 190 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 140.00 | 2 170 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | 4 000.00 | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 187.00 | | 286 891.00 | 2 334 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 32.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 546.00 | 247 492.00 | 309 499.00 | 1 487 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 179.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 246.00 | 247 313.00 | 309 499.00 | 1 484 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | 2 930.00 | 102.00 | 21 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 10 102.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 071.00 | 2 930.00 | 5 102.00 | 26 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 071.00 | 2 930.00 | 5 102.00 | 26 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 169.00 | 293 169.00 | | 293 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
VB T. V. A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 480.00 | 17 659.00 | 53 821.00 | 71 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 061.00 | 322 386.00 | 28 675.00 | 351 061.00 |
VW T.V.A. | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 972.00 | 508 151.00 | 53 821.00 | 561 972.00 |