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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 62 641.00 | 53 893.00 | 8 748.00 | 62 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 561.00 | 951 738.00 | 538 824.00 | 1 490 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 919.00 | 403 042.00 | 202 877.00 | 605 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 975.00 | 1 411 972.00 | 763 003.00 | 2 174 975.00 |
BN En cours de production de biens | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 194.00 | 21 071.00 | 196 123.00 | 217 194.00 |
BZ Autres créances | 71 734.00 | 5 000.00 | 66 734.00 | 71 734.00 |
CF Disponibilités | 397 328.00 | | 397 328.00 | 397 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 813.00 | 26 071.00 | 688 742.00 | 714 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 788.00 | 1 438 043.00 | 1 451 745.00 | 2 889 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 461.00 | 365 751.00 | | 503 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 930.00 | 137 710.00 | | 203 930.00 |
DL TOTAL (I) | 762 391.00 | 558 461.00 | | 762 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 944.00 | 32 227.00 | | 100 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 1 074.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 029.00 | 533 805.00 | | 450 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 668.00 | 187 923.00 | | 116 668.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | 80 019.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 354.00 | 835 294.00 | | 689 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 745.00 | 1 393 755.00 | | 1 451 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 874.00 | 823 368.00 | | 617 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 094.00 | | 303 253.00 | 2 041 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 471.00 | | 303 021.00 | 2 025 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 232.00 | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 528.00 | 238 445.00 | 163 001.00 | 1 336 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 228.00 | 238 445.00 | 163 001.00 | 1 333 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 175.00 | 6 998.00 | 102.00 | 14 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 175.00 | 6 998.00 | 102.00 | 19 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 029.00 | 450 029.00 | | 450 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
VB T. V. A. | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 926.00 | 29 446.00 | 71 480.00 | 100 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 450.00 | 290 168.00 | 25 282.00 | 315 450.00 |
VW T.V.A. | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 872.00 | 617 392.00 | 71 480.00 | 688 872.00 |