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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 380.00 | 2 870.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 42 667.00 | 117 333.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 341.00 | 61 178.00 | 100 163.00 | 161 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 591.00 | 106 225.00 | 537 367.00 | 643 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 079.00 | 6 132.00 | 142 946.00 | 149 079.00 |
BZ Autres créances | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CF Disponibilités | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 762.00 | 6 132.00 | 305 629.00 | 311 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 353.00 | 112 357.00 | 842 996.00 | 955 353.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 480.00 | 202 127.00 | | 232 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 132.00 | 30 354.00 | | 59 132.00 |
DL TOTAL (I) | 297 112.00 | 237 980.00 | | 297 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 418.00 | 421 161.00 | | 327 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 412.00 | 55 674.00 | | 44 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 560.00 | 33 653.00 | | 66 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 90 467.00 | | 107 493.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 884.00 | 601 655.00 | | 545 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 996.00 | 839 636.00 | | 842 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 297.00 | 275 046.00 | | 287 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 680.00 | | 4 911.00 | 678 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 643 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 321 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 430.00 | | 4 911.00 | 356 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 305.00 | 71 742.00 | 9 822.00 | 44 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 050.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 975.00 | 70 692.00 | 9 822.00 | 42 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | 2 169.00 | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | | 2 169.00 | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | | 2 169.00 | 8 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
UX Autres créances clients | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VC Groupe et associés | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 609.00 | 68 022.00 | 229 794.00 | 326 609.00 |
VI Groupe et associés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 884.00 | 287 297.00 | 229 794.00 | 545 884.00 |