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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 7 007.00 | 1 958.00 | 8 965.00 |
AH Fonds commercial | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 710.00 | 9 050.00 | 33 660.00 | 42 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 349.00 | 77 558.00 | 164 791.00 | 242 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 715.00 | 93 615.00 | 409 100.00 | 502 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 557.00 | 56 986.00 | 456 571.00 | 513 557.00 |
BZ Autres créances | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 266.00 | 56 986.00 | 669 280.00 | 726 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 981.00 | 150 600.00 | 1 078 380.00 | 1 228 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 305 562.00 | 291 612.00 | | 305 562.00 |
DH Report à nouveau | | -567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 402.00 | 14 518.00 | | 187 402.00 |
DL TOTAL (I) | 498 464.00 | 311 062.00 | | 498 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 786.00 | 278 107.00 | | 201 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 196.00 | 45 190.00 | | 21 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 97 077.00 | | 118 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 191.00 | 125 107.00 | | 238 191.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 3 626.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 916.00 | 549 107.00 | | 579 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 380.00 | 860 169.00 | | 1 078 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 837.00 | 347 818.00 | | 456 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 546.00 | | 148 649.00 | 569 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 481.00 | 502 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 481.00 | 285 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 450.00 | | 22 206.00 | 195 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 096.00 | | 126 443.00 | 374 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 328.00 | 68 874.00 | 190 587.00 | 215 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 1 417.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 738.00 | 67 457.00 | 190 587.00 | 209 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 638.00 | 50 935.00 | 38 588.00 | 44 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 638.00 | 50 935.00 | 38 588.00 | 44 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 638.00 | 50 935.00 | 38 588.00 | 44 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 38 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 445 687.00 | 445 687.00 | | 445 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 289.00 | 78 210.00 | 123 079.00 | 201 289.00 |
VI Groupe et associés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 257.00 | 535 257.00 | | 535 257.00 |
VW T.V.A. | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 916.00 | 456 837.00 | 123 079.00 | 579 916.00 |