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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 453.00 | 7 854.00 | 13 599.00 | 21 453.00 |
AH Fonds commercial | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 830.00 | 18 467.00 | 34 363.00 | 52 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 961.00 | 127 206.00 | 190 756.00 | 317 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 935.00 | 153 526.00 | 447 408.00 | 600 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 178.00 | 59 951.00 | 212 227.00 | 272 178.00 |
BZ Autres créances | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CF Disponibilités | 303 336.00 | | 303 336.00 | 303 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 363.00 | 59 951.00 | 584 412.00 | 644 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 298.00 | 213 477.00 | 1 031 820.00 | 1 245 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 492 964.00 | 305 562.00 | | 492 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 974.00 | 187 402.00 | | 64 974.00 |
DL TOTAL (I) | 563 438.00 | 498 464.00 | | 563 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 219.00 | 201 786.00 | | 155 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 21 196.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 118 124.00 | | 89 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 073.00 | 238 191.00 | | 216 073.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 620.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 382.00 | 579 916.00 | | 468 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 820.00 | 1 078 380.00 | | 1 031 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 956.00 | 456 837.00 | | 385 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 715.00 | | 99 220.00 | 502 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 600 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 370 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 656.00 | | 12 488.00 | 217 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 059.00 | | 86 732.00 | 285 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 615.00 | 60 884.00 | 972.00 | 93 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 847.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 608.00 | 60 037.00 | 972.00 | 86 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 986.00 | 40 623.00 | 37 657.00 | 56 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 986.00 | 40 623.00 | 37 657.00 | 56 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 986.00 | 40 623.00 | 37 657.00 | 56 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 623.00 | 37 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 200 915.00 | 200 915.00 | | 200 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 781.00 | 72 355.00 | 82 426.00 | 154 781.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 865.00 | 336 865.00 | | 336 865.00 |
VW T.V.A. | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 382.00 | 385 956.00 | 82 426.00 | 468 382.00 |