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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 12 253.00 | 12 712.00 | 24 965.00 |
AH Fonds commercial | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 31 441.00 | 55 302.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 381.00 | 129 372.00 | 93 009.00 | 222 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 780.00 | 173 066.00 | 369 714.00 | 542 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 957.00 | 40 528.00 | 253 430.00 | 293 957.00 |
BZ Autres créances | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CF Disponibilités | 332 479.00 | | 332 479.00 | 332 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 105.00 | 40 528.00 | 651 577.00 | 692 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 885.00 | 213 594.00 | 1 021 291.00 | 1 234 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 497 938.00 | 492 964.00 | | 497 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 378.00 | 64 974.00 | | 107 378.00 |
DL TOTAL (I) | 610 817.00 | 563 438.00 | | 610 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 731.00 | 155 219.00 | | 82 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752.00 | 29.00 | | 16 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 959.00 | 89 680.00 | | 119 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 033.00 | 216 073.00 | | 191 033.00 |
EA Autres dettes | | 7 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 475.00 | 468 382.00 | | 410 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 291.00 | 1 031 820.00 | | 1 021 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 420.00 | 385 956.00 | | 381 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 935.00 | | 77 313.00 | 600 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 467.00 | 542 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 467.00 | 309 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 144.00 | | 3 513.00 | 230 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 791.00 | | 73 800.00 | 370 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 526.00 | 62 796.00 | 43 257.00 | 153 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 4 399.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 673.00 | 58 397.00 | 43 257.00 | 145 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 951.00 | 1 323.00 | 20 746.00 | 59 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 951.00 | 1 323.00 | 20 746.00 | 59 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 951.00 | 1 323.00 | 20 746.00 | 59 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | 20 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 245 739.00 | 245 739.00 | | 245 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VB T. V. A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 426.00 | 53 372.00 | 29 054.00 | 82 426.00 |
VI Groupe et associés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 975.00 | 357 975.00 | | 357 975.00 |
VW T.V.A. | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 475.00 | 381 420.00 | 29 054.00 | 410 475.00 |