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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 480.00 | 770.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 262.00 | 28 000.00 | 22 262.00 | 50 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 036.00 | 143 065.00 | 134 970.00 | 278 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 548.00 | 175 545.00 | 515 002.00 | 690 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 196.00 | 44 638.00 | 208 558.00 | 253 196.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CF Disponibilités | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 805.00 | 44 638.00 | 345 167.00 | 389 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 353.00 | 220 184.00 | 860 169.00 | 1 080 353.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
DH Report à nouveau | -567.00 | | | -567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | -567.00 | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 311 062.00 | 296 545.00 | | 311 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 107.00 | 259 372.00 | | 278 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 190.00 | 44 808.00 | | 45 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | 122 220.00 | | 97 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 107.00 | 124 179.00 | | 125 107.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 732.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 107.00 | 551 312.00 | | 549 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 169.00 | 847 856.00 | | 860 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 818.00 | 352 929.00 | | 347 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 248.00 | | 116 300.00 | 574 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 998.00 | | 116 300.00 | 211 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 094.00 | 59 452.00 | | 116 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 1 050.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 664.00 | 58 402.00 | | 112 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 719.00 | 17 220.00 | 300.00 | 27 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 719.00 | 17 220.00 | 300.00 | 27 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 719.00 | 17 220.00 | 300.00 | 27 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 220.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VC Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 627.00 | 76 339.00 | 197 353.00 | 277 627.00 |
VI Groupe et associés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 494.00 | 299 494.00 | | 299 494.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 107.00 | 347 818.00 | 197 353.00 | 549 107.00 |