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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 375.00 | 42 003.00 | 372.00 | 42 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 048.00 | 99 433.00 | 57 615.00 | 157 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 184.00 | 234 662.00 | 413 522.00 | 648 184.00 |
BT Marchandises | 729 371.00 | 79 060.00 | 650 311.00 | 729 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 211.00 | 8 951.00 | 67 259.00 | 76 211.00 |
BZ Autres créances | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CF Disponibilités | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 065.00 | 88 012.00 | 1 012 053.00 | 1 100 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 249.00 | 322 674.00 | 1 425 575.00 | 1 748 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 257.00 | -190 209.00 | | -65 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394.00 | 124 952.00 | | 185 394.00 |
DL TOTAL (I) | 195 136.00 | -60 258.00 | | 195 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 814.00 | 195 108.00 | | 95 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 478.00 | 319 968.00 | | 176 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 887.00 | 927 954.00 | | 731 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 737.00 | 71 928.00 | | 71 737.00 |
EA Autres dettes | 154 523.00 | 88 522.00 | | 154 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 439.00 | 1 603 479.00 | | 1 230 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 575.00 | 1 543 222.00 | | 1 425 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 460.00 | 1 497 668.00 | | 1 201 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 971.00 | | 3 800 971.00 | 3 800 971.00 |
FG Production vendue services | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 362.00 | | 3 881 362.00 | 3 881 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 140.00 | 22 365.00 | | 10 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 4 499.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 4 499.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | 6 645.00 | | 9 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 6 645.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | -2 145.00 | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 048.00 | 57 508.00 | | 84 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 027.00 | 3 446 801.00 | | 4 037 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 634.00 | 3 321 849.00 | | 3 851 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 394.00 | 124 952.00 | | 185 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 509.00 | | 34 676.00 | 613 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 605.00 | | 34 176.00 | 271 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 034.00 | | 500.00 | 56 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 986.00 | 18 676.00 | | 215 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 116.00 | 18 676.00 | | 214 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 140.00 | 79 060.00 | 113 140.00 | 113 140.00 |
6T Sur comptes clients | 9 246.00 | | 295.00 | 9 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 386.00 | 79 060.00 | 113 435.00 | 122 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 386.00 | 79 060.00 | 113 435.00 | 122 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 060.00 | 113 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 887.00 | 731 887.00 | | 731 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
UX Autres créances clients | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 287.00 | 67 307.00 | 28 979.00 | 96 287.00 |
VI Groupe et associés | 176 478.00 | 176 478.00 | | 176 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 229.00 | 257 229.00 | | 257 229.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 130.00 | 1 202 150.00 | 28 979.00 | 1 231 130.00 |