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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 353.00 | 45 382.00 | 3 971.00 | 49 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 997.00 | 147 400.00 | 56 597.00 | 203 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 068.00 | 286 008.00 | 440 060.00 | 726 068.00 |
BT Marchandises | 1 119 544.00 | 99 342.00 | 1 020 202.00 | 1 119 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 099.00 | 8 951.00 | 58 147.00 | 67 099.00 |
BZ Autres créances | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
CF Disponibilités | 248 480.00 | | 248 480.00 | 248 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 363.00 | 108 293.00 | 1 673 070.00 | 1 781 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 431.00 | 394 302.00 | 2 113 130.00 | 2 507 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 419 201.00 | 237 832.00 | | 419 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 984.00 | 181 369.00 | | 19 984.00 |
DL TOTAL (I) | 521 685.00 | 501 701.00 | | 521 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 780.00 | 1 016 081.00 | | 1 246 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 916.00 | 95 106.00 | | 69 916.00 |
EA Autres dettes | 239 830.00 | 233 149.00 | | 239 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 445.00 | 1 345 230.00 | | 1 591 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 130.00 | 1 846 931.00 | | 2 113 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 120.00 | 1 591 445.00 | | 1 252 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 725.00 | | 9 344.00 | 716 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 393.00 | | 9 314.00 | 335 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 462.00 | | 30.00 | 95 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 822.00 | 18 186.00 | | 267 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 953.00 | 18 186.00 | | 265 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 888.00 | 99 342.00 | 100 888.00 | 100 888.00 |
6T Sur comptes clients | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 839.00 | 99 342.00 | 100 888.00 | 109 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 839.00 | 99 342.00 | 100 888.00 | 109 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 342.00 | 100 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 780.00 | 1 246 780.00 | | 1 246 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
UX Autres créances clients | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VC Groupe et associés | 207 027.00 | 207 027.00 | | 207 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VI Groupe et associés | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 801.00 | 402 633.00 | 106 168.00 | 508 801.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 445.00 | 1 591 445.00 | | 1 591 445.00 |