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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 524.00 | 50 202.00 | 14 322.00 | 64 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 225.00 | 181 064.00 | 335 161.00 | 516 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 468.00 | 324 492.00 | 728 976.00 | 1 053 468.00 |
BT Marchandises | 1 225 744.00 | 114 453.00 | 1 111 291.00 | 1 225 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 051.00 | 8 951.00 | 47 100.00 | 56 051.00 |
BZ Autres créances | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
CF Disponibilités | 1 055 757.00 | | 1 055 757.00 | 1 055 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 151.00 | 123 405.00 | 2 477 746.00 | 2 601 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 619.00 | 447 897.00 | 3 206 722.00 | 3 654 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 449 302.00 | 439 185.00 | | 449 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 027.00 | 10 117.00 | | 234 027.00 |
DL TOTAL (I) | 765 829.00 | 531 802.00 | | 765 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 319.00 | 531 175.00 | | 997 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 857.00 | 92 973.00 | | 219 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 116.00 | 809 133.00 | | 802 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 96 676.00 | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | 335 056.00 | 245 483.00 | | 335 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 893.00 | 1 775 439.00 | | 2 440 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 722.00 | 2 307 241.00 | | 3 206 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 857.00 | | | 219 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 068.00 | | 602 792.00 | 726 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 393.00 | | 1 053 468.00 | 275 393.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 393.00 | | 672 106.00 | 275 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 707.00 | | 602 792.00 | 344 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 681.00 | 20 810.00 | | 303 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 812.00 | 20 810.00 | | 301 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 195.00 | 114 453.00 | 99 195.00 | 99 195.00 |
6T Sur comptes clients | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 146.00 | 114 453.00 | 99 195.00 | 108 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 146.00 | 114 453.00 | 99 195.00 | 108 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 453.00 | 99 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 116.00 | 802 116.00 | | 802 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 056.00 | 335 056.00 | | 335 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 319.00 | 563 586.00 | 433 733.00 | 997 319.00 |
VI Groupe et associés | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 113.00 | 415 113.00 | | 415 113.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 893.00 | 2 007 160.00 | 433 733.00 | 2 440 893.00 |