| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330 280.00 | 2 993 347.00 | 3 336 932.00 | 6 330 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 463.00 | | 671 463.00 | 671 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 575.00 | 2 993 347.00 | 4 048 227.00 | 7 041 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BZ Autres créances | 116 684.00 | | 116 684.00 | 116 684.00 |
CF Disponibilités | 750 624.00 | | 750 624.00 | 750 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 189.00 | | 983 189.00 | 983 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 360.00 | 2 993 347.00 | 5 374 012.00 | 8 367 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 342 595.00 | | 342 595.00 | 342 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 257.00 | | | -1 791 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
DL TOTAL (I) | -1 666 091.00 | | | -1 666 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882 575.00 | | | 3 882 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 373.00 | | | 1 490 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 729.00 | | | 384 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
EA Autres dettes | 1 086 712.00 | | | 1 086 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 103.00 | | | 7 040 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 012.00 | | | 5 374 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 976.00 | | | 925 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772 499.00 | | 772 499.00 | 772 499.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | 154.00 | 979.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 324.00 | 154.00 | 773 478.00 | 773 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 195.00 | | | 979 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 028.00 | | | 858 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 111.00 | | 671 463.00 | 6 370 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 001 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330 280.00 | | 671 463.00 | 6 330 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 562.00 | 316 514.00 | | 1 190 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 562.00 | 316 514.00 | | 1 190 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 682 227.00 | | 195 955.00 | 1 682 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682 227.00 | | 195 955.00 | 1 682 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 227.00 | | 195 955.00 | 1 682 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 729.00 | 384 729.00 | | 384 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 712.00 | 44 915.00 | | 1 086 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 021.00 | | 45 605.00 | 171 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
UX Autres créances clients | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
VB T. V. A. | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 882 470.00 | 348 985.00 | 1 238 676.00 | 3 882 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 373.00 | 122 551.00 | | 1 490 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 819.00 | | | 334 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 395.00 | 226 762.00 | 45 633.00 | 272 395.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 103.00 | 925 976.00 | 1 284 281.00 | 7 040 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 509.00 | | | 225 509.00 |
ST Autres comptes | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 839.00 | | | 314 839.00 |