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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724 183.00 | 1 772 249.00 | 5 951 934.00 | 7 724 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 014.00 | 1 772 249.00 | 5 991 765.00 | 7 764 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BZ Autres créances | 882 938.00 | | 882 938.00 | 882 938.00 |
CF Disponibilités | 893 850.00 | | 893 850.00 | 893 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 631.00 | | 1 840 631.00 | 1 840 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 157.00 | 1 772 249.00 | 8 076 908.00 | 9 849 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788 522.00 | | | 788 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 511.00 | | 244 511.00 | 244 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 064.00 | | | -1 183 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 341.00 | | | 445 341.00 |
DL TOTAL (I) | -733 723.00 | | | -733 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 205.00 | | | 4 552 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 213.00 | | | 2 371 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 190.00 | | | 592 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
EA Autres dettes | 511 019.00 | | | 511 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 757.00 | | | 765 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 631.00 | | | 8 810 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 908.00 | | | 8 076 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 551.00 | | | 1 301 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 040.00 | | 810 040.00 | 810 040.00 |
FG Production vendue services | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 399.00 | | 829 399.00 | 829 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290 315.00 | | | 1 290 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 006.00 | | | 1 504 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 237.00 | | | 1 240 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 237.00 | | | 1 240 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 768.00 | | | 263 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 393.00 | | | 2 496 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 051.00 | | | 2 051 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 341.00 | | | 445 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 438 158.00 | | 3 635 603.00 | 9 438 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309 746.00 | 7 764 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309 746.00 | 7 724 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398 326.00 | | 3 635 603.00 | 9 398 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 270.00 | 1 591 537.00 | 1 959 559.00 | 2 140 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 270.00 | 1 591 537.00 | 1 959 559.00 | 2 140 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 290 315.00 | | 1 290 315.00 | 1 290 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 315.00 | | 1 290 315.00 | 1 290 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 315.00 | | 1 290 315.00 | 1 290 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 290 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 190.00 | 592 190.00 | | 592 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 019.00 | 49 202.00 | | 511 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 757.00 | 39 255.00 | 157 023.00 | 765 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
UX Autres créances clients | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VB T. V. A. | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 552 192.00 | 384 084.00 | 1 624 082.00 | 4 552 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 213.00 | 218 559.00 | | 2 371 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 410.00 | | | 371 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 588.00 | | 786 588.00 | 786 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 1 289.00 | 1 934.00 | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 611.00 | 158 258.00 | 828 353.00 | 986 611.00 |
VW T.V.A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810 631.00 | 1 301 551.00 | 1 781 105.00 | 8 810 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
ST Autres comptes | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 837.00 | | | 230 837.00 |