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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330 280.00 | 3 211 883.00 | 3 118 396.00 | 6 330 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 223 108.00 | | 2 223 108.00 | 2 223 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 593 220.00 | 3 211 883.00 | 5 381 336.00 | 8 593 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
BZ Autres créances | 292 479.00 | | 292 479.00 | 292 479.00 |
CF Disponibilités | 775 655.00 | | 775 655.00 | 775 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 335.00 | | 1 151 335.00 | 1 151 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 456.00 | 3 211 883.00 | 6 842 573.00 | 10 054 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 901.00 | | 309 901.00 | 309 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 091.00 | | | -1 670 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 649.00 | | | 370 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 442.00 | | | -1 295 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241 346.00 | | | 4 241 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 154.00 | | | 2 311 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 351.00 | | | 519 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
EA Autres dettes | 499 875.00 | | | 499 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 793.00 | | | 546 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138 015.00 | | | 8 138 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 573.00 | | | 6 842 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 204.00 | | | 2 398 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 861.00 | | | 707 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 572.00 | | 662 572.00 | 662 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 572.00 | | 662 572.00 | 662 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 860.00 | | | 394 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 412.00 | | | 1 155 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 763.00 | | | 784 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 649.00 | | | 370 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 575.00 | | 1 551 645.00 | 7 041 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 593 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 553 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 744.00 | | 1 551 645.00 | 7 001 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 076.00 | 316 514.00 | | 1 507 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 076.00 | 316 514.00 | | 1 507 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 486 271.00 | | 97 978.00 | 1 486 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 271.00 | | 97 978.00 | 1 486 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 271.00 | | 97 978.00 | 1 486 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 351.00 | 519 351.00 | | 519 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 875.00 | 86 320.00 | | 499 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 793.00 | 546 793.00 | | 546 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
UX Autres créances clients | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
VB T. V. A. | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 861.00 | 707 861.00 | | 707 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533 485.00 | 359 883.00 | 878 793.00 | 3 533 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 154.00 | 158 500.00 | | 2 311 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 985.00 | | | 348 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 510.00 | 371 016.00 | 44 494.00 | 415 510.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 015.00 | 2 398 204.00 | 878 793.00 | 8 138 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
ST Autres comptes | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
YT Sous‐traitance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 415.00 | | | 242 415.00 |