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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724 183.00 | 2 158 622.00 | 5 565 561.00 | 7 724 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 014.00 | 2 158 622.00 | 5 605 392.00 | 7 764 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
BZ Autres créances | 751 293.00 | | 751 293.00 | 751 293.00 |
CF Disponibilités | 710 422.00 | | 710 422.00 | 710 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 189.00 | | 1 524 189.00 | 1 524 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 021.00 | 2 158 622.00 | 7 341 399.00 | 9 500 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681 341.00 | | | 681 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 211 816.00 | | 211 816.00 | 211 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 723.00 | | | -737 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DL TOTAL (I) | -666 283.00 | | | -666 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 120.00 | | | 4 168 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 608.00 | | | 2 189 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 576.00 | | | 376 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 515 711.00 | | | 515 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 394.00 | | | 726 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007 682.00 | | | 8 007 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 399.00 | | | 7 341 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 332.00 | | | 1 141 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 438.00 | | 817 438.00 | 817 438.00 |
FG Production vendue services | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 801.00 | | 856 801.00 | 856 801.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 299.00 | | | 876 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 859.00 | | | 808 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 014.00 | | | 7 764 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 764 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 724 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724 183.00 | | | 7 724 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 249.00 | 386 372.00 | | 1 772 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 249.00 | 386 372.00 | | 1 772 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 576.00 | 376 576.00 | | 376 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 711.00 | 54 084.00 | | 515 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 394.00 | 39 363.00 | 157 453.00 | 726 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
UX Autres créances clients | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VB T. V. A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168 107.00 | 397 917.00 | 1 654 219.00 | 4 168 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 608.00 | 242 104.00 | | 2 189 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 084.00 | | | 384 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 293.00 | 1 596.00 | 680 696.00 | 682 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 289.00 | 645.00 | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 598.00 | 132 425.00 | 721 172.00 | 853 598.00 |
VW T.V.A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 682.00 | 1 141 332.00 | 1 811 673.00 | 8 007 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
ST Autres comptes | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 332.00 | | | 212 332.00 |