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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 555.00 | 3 430 586.00 | 2 902 969.00 | 6 333 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 064 771.00 | | 3 064 771.00 | 3 064 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438 158.00 | 3 430 586.00 | 6 007 571.00 | 9 438 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
BZ Autres créances | 423 934.00 | | 423 934.00 | 423 934.00 |
CF Disponibilités | 1 121 640.00 | | 1 121 640.00 | 1 121 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 212.00 | | 1 605 212.00 | 1 605 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 320 576.00 | 3 430 586.00 | 7 889 990.00 | 11 320 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 245.00 | | | 320 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 206.00 | | 277 206.00 | 277 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 442.00 | | | -1 299 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 064.00 | | | -1 179 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 815.00 | | | 4 923 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 798.00 | | | 2 342 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 659.00 | | | 450 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
EA Autres dettes | 580 557.00 | | | 580 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 001.00 | | | 755 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 055.00 | | | 9 069 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 990.00 | | | 7 889 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 135.00 | | | 3 509 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 417.00 | | 554 417.00 | 554 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 417.00 | | 554 417.00 | 554 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 250.00 | | | 267 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 573.00 | | | 951 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 196.00 | | | 835 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 593 220.00 | | 844 937.00 | 8 593 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 438 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 398 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553 389.00 | | 844 937.00 | 8 553 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 590.00 | 316 680.00 | | 1 823 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 590.00 | 316 680.00 | | 1 823 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 388 293.00 | | 97 977.00 | 1 388 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 293.00 | | 97 977.00 | 1 388 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 293.00 | | 97 977.00 | 1 388 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 659.00 | 450 659.00 | | 450 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 557.00 | 166 802.00 | | 580 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 001.00 | 18 874.00 | 151 000.00 | 755 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
UX Autres créances clients | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VB T. V. A. | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923 602.00 | 2 666 219.00 | 812 402.00 | 4 923 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 798.00 | 190 144.00 | | 2 342 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 883.00 | | | 359 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 898.00 | 60 877.00 | 317 021.00 | 377 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 1 289.00 | 3 224.00 | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 403.00 | 163 326.00 | 360 076.00 | 523 403.00 |
VW T.V.A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 069 055.00 | 3 509 135.00 | 963 402.00 | 9 069 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 293.00 | | | 129 293.00 |
ST Autres comptes | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 661.00 | | | 292 661.00 |