| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
AP Constructions | 211 420.00 | 63 485.00 | 147 935.00 | 211 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 221.00 | 84 389.00 | 20 832.00 | 105 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 424.00 | 226 596.00 | 132 828.00 | 359 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 716.00 | 380 896.00 | 599 820.00 | 980 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 353.00 | | 279 353.00 | 279 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 478.00 | 15 778.00 | 869 701.00 | 885 478.00 |
BZ Autres créances | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
CF Disponibilités | 647 396.00 | | 647 396.00 | 647 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 326.00 | 15 778.00 | 1 940 548.00 | 1 956 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 041.00 | 396 674.00 | 2 540 368.00 | 2 937 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 783.00 | 1 386 808.00 | | 1 806 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 105.00 | 519 975.00 | | -40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 677.00 | 1 928 783.00 | | 1 788 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 722.00 | 214 174.00 | | 143 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 955.00 | 357 843.00 | | 170 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 728.00 | 184 506.00 | | 363 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 325.00 | 74 058.00 | | 72 325.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 691.00 | 830 580.00 | | 751 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 368.00 | 2 759 363.00 | | 2 540 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 334.00 | 688 263.00 | | 658 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 177.00 | | 2 315 177.00 | 2 315 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 177.00 | | 2 315 177.00 | 2 315 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 806.00 | 16 452.00 | | 11 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 327.00 | 19 379.00 | | 20 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 512.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 512.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 1 512.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 930.00 | 2 856 947.00 | | 2 331 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 035.00 | 2 336 972.00 | | 2 372 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 105.00 | 519 975.00 | | -40 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 495.00 | | 51 221.00 | 929 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 843.00 | | 51 221.00 | 624 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 983.00 | 79 913.00 | | 300 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 39.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 596.00 | 79 874.00 | | 294 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | | 4 366.00 | 20 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | | 4 366.00 | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | | 4 366.00 | 20 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 728.00 | 363 728.00 | | 363 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 869 701.00 | | | 869 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 317.00 | 48 961.00 | 76 263.00 | 142 317.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
VP Divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 577.00 | 1 029 577.00 | | 1 029 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 735.00 | 487 379.00 | 76 263.00 | 580 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | 9 826.00 | | 10 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 890.00 | 14 192.00 | | 12 890.00 |
ST Autres comptes | 185 789.00 | 177 803.00 | | 185 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 321.00 | 43 733.00 | | 44 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 165 010.00 | 240 878.00 | | 165 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 058.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | 10 884.00 | | 12 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 011.00 | 476 606.00 | | 408 011.00 |