| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 368.00 | 29 000.00 | 16 368.00 | 45 368.00 |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
AP Constructions | 215 141.00 | 107 579.00 | 107 562.00 | 215 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 349.00 | 104 644.00 | 10 705.00 | 115 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 242.00 | 298 790.00 | 121 452.00 | 420 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 146.00 | 540 013.00 | 585 133.00 | 1 125 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 415.00 | 121 427.00 | 786 988.00 | 908 415.00 |
BZ Autres créances | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
CF Disponibilités | 166 650.00 | | 166 650.00 | 166 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 723.00 | 121 427.00 | 1 272 296.00 | 1 393 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 869.00 | 661 440.00 | 1 857 429.00 | 2 518 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 205.00 | 1 589 830.00 | | 1 500 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 972.00 | 60 375.00 | | -450 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 233.00 | 1 672 205.00 | | 1 071 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 062.00 | 67 215.00 | | 49 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | 8 441.00 | | 15 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 769.00 | 249 996.00 | | 77 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 458.00 | 285 770.00 | | 379 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 236.00 | 159 501.00 | | 263 236.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 2 090.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 196.00 | 773 013.00 | | 786 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 429.00 | 2 445 218.00 | | 1 857 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 674.00 | 726 738.00 | | 758 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 950.00 | | 1 830 950.00 | 1 830 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 950.00 | | 1 830 950.00 | 1 830 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 649.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 118.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 618.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 648.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 648.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -30.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 725.00 | 2 621 875.00 | | 1 849 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 697.00 | 2 561 500.00 | | 2 300 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 972.00 | 60 375.00 | | -450 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 485.00 | | 32 678.00 | 1 144 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 517.00 | 27 500.00 | 1 125 146.00 | 24 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 27 500.00 | 750 732.00 | 24 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 076.00 | | 24 517.00 | 319 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 589.00 | | 8 161.00 | 794 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 760.00 | 78 315.00 | 24 063.00 | 485 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 623.00 | 8 377.00 | | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 137.00 | 69 938.00 | 24 063.00 | 465 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | 105 649.00 | | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 105 649.00 | | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 105 649.00 | | 15 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 458.00 | 379 458.00 | | 379 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
UX Autres créances clients | 786 988.00 | 786 988.00 | | 786 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 607.00 | 21 085.00 | 27 522.00 | 48 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 470.00 | 1 002 649.00 | 30 821.00 | 1 033 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 427.00 | 680 905.00 | 27 522.00 | 708 427.00 |