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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 851.00 | 11 007.00 | 9 843.00 | 20 851.00 |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
AP Constructions | 211 420.00 | 74 056.00 | 137 364.00 | 211 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233.00 | 99 805.00 | 9 427.00 | 109 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 635.00 | 251 429.00 | 117 206.00 | 368 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 364.00 | 436 298.00 | 572 066.00 | 1 008 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 064.00 | 15 778.00 | 959 286.00 | 975 064.00 |
BZ Autres créances | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
CF Disponibilités | 743 640.00 | | 743 640.00 | 743 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 429.00 | 15 778.00 | 1 992 651.00 | 2 008 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 792.00 | 452 075.00 | 2 564 717.00 | 3 016 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 677.00 | 1 806 783.00 | | 1 616 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 068.00 | -40 105.00 | | 101 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 745.00 | 1 788 677.00 | | 1 739 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 195.00 | 143 722.00 | | 95 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 179.00 | 170 955.00 | | 301 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | 363 728.00 | | 162 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 881.00 | 72 325.00 | | 232 881.00 |
EA Autres dettes | 33 060.00 | 960.00 | | 33 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 971.00 | 751 691.00 | | 824 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 717.00 | 2 540 368.00 | | 2 564 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 922.00 | 658 334.00 | | 756 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 265.00 | | 2 692 265.00 | 2 692 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 265.00 | | 2 692 265.00 | 2 692 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | 11 806.00 | | 19 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 558.00 | 20 327.00 | | 23 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 59.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 59.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 329.00 | 540.00 | | 119 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 560.00 | 540.00 | | 124 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 472.00 | -481.00 | | -124 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 799.00 | 2 331 930.00 | | 2 719 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 731.00 | 2 372 035.00 | | 2 618 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 068.00 | -40 105.00 | | 101 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 716.00 | | 49 648.00 | 980 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 008 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 689 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 651.00 | | 14 425.00 | 304 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 065.00 | | 35 223.00 | 676 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 896.00 | 72 171.00 | 16 769.00 | 380 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 4 581.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 470.00 | 67 589.00 | 16 769.00 | 374 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 959 286.00 | | | 959 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 356.00 | 25 306.00 | 68 050.00 | 93 356.00 |
VI Groupe et associés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 661.00 | 1 031 661.00 | | 1 031 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 793.00 | 455 743.00 | 68 050.00 | 523 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 536.00 | 10 608.00 | | 12 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 982.00 | 12 890.00 | | 24 982.00 |
ST Autres comptes | 143 003.00 | 185 789.00 | | 143 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 090.00 | 44 321.00 | | 50 090.00 |
YT Sous‐traitance | 139 866.00 | 165 010.00 | | 139 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | 1 448.00 | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 799.00 | 12 056.00 | | 15 799.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 457.00 | 408 011.00 | | 360 457.00 |