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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 851.00 | 15 815.00 | 5 035.00 | 20 851.00 |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
AP Constructions | 215 141.00 | 84 948.00 | 130 192.00 | 215 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 885.00 | 96 624.00 | 10 261.00 | 106 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 183.00 | 244 717.00 | 159 466.00 | 404 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 208.00 | 442 105.00 | 619 104.00 | 1 061 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BN En cours de production de biens | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 651.00 | 15 778.00 | 1 210 873.00 | 1 226 651.00 |
BZ Autres créances | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CF Disponibilités | 490 364.00 | | 490 364.00 | 490 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 282.00 | 15 778.00 | 1 923 504.00 | 1 939 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 490.00 | 457 882.00 | 2 542 608.00 | 3 000 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 745.00 | 1 616 677.00 | | 1 717 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 101 068.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 830.00 | 1 739 745.00 | | 1 771 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 95 195.00 | | 90 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 400.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 980.00 | 301 179.00 | | 184 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 162 258.00 | | 301 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 642.00 | 232 881.00 | | 193 642.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 33 060.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 778.00 | 824 971.00 | | 770 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 608.00 | 2 564 717.00 | | 2 542 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 527.00 | | 3 375 527.00 | 3 375 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 527.00 | | 3 375 527.00 | 3 375 527.00 |
FM Production stockée | | | 49 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 334.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 872.00 | 88.00 | | 95 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 673.00 | 88.00 | | 102 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 119 329.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 124 560.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 413.00 | -124 472.00 | | 102 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 073.00 | 2 719 799.00 | | 3 536 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 989.00 | 2 618 731.00 | | 3 503 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 084.00 | 101 068.00 | | 32 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 364.00 | | 114 371.00 | 1 008 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 527.00 | 1 061 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 527.00 | 736 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 076.00 | | | 319 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 288.00 | | 109 086.00 | 689 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 298.00 | 67 334.00 | 61 527.00 | 436 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 4 808.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 291.00 | 62 525.00 | 61 527.00 | 425 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 873.00 | 1 210 873.00 | | 1 210 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 045.00 | 23 390.00 | 66 654.00 | 90 045.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 152.00 | 1 349 867.00 | 5 285.00 | 1 355 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 798.00 | 519 144.00 | 66 654.00 | 585 798.00 |