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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 851.00 | 20 623.00 | 227.00 | 20 851.00 |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
AP Constructions | 215 141.00 | 96 264.00 | 118 877.00 | 215 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 349.00 | 100 494.00 | 14 855.00 | 115 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 582.00 | 268 379.00 | 171 202.00 | 439 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 485.00 | 485 760.00 | 658 725.00 | 1 144 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 662.00 | 15 778.00 | 1 301 884.00 | 1 317 662.00 |
BZ Autres créances | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
CF Disponibilités | 307 164.00 | | 307 164.00 | 307 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 270.00 | 15 778.00 | 1 786 493.00 | 1 802 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 756.00 | 501 538.00 | 2 445 218.00 | 2 946 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 830.00 | 1 717 745.00 | | 1 589 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 375.00 | 32 084.00 | | 60 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 205.00 | 1 771 830.00 | | 1 672 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 215.00 | 90 157.00 | | 67 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 442.00 | | 8 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 996.00 | 184 980.00 | | 249 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 770.00 | 301 125.00 | | 285 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 501.00 | 193 642.00 | | 159 501.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 433.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 013.00 | 770 778.00 | | 773 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 218.00 | 2 542 608.00 | | 2 445 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 738.00 | 704 124.00 | | 726 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 199.00 | | 2 670 199.00 | 2 670 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 199.00 | | 2 670 199.00 | 2 670 199.00 |
FM Production stockée | | | -49 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 656.00 | |
GE Autres charges | | | 10 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 95 872.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 801.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 102 673.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 260.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 260.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 102 413.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 875.00 | 3 536 073.00 | | 2 621 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 500.00 | 3 503 989.00 | | 2 561 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 375.00 | 32 084.00 | | 60 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 208.00 | | 108 277.00 | 1 061 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 144 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 794 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 076.00 | | | 319 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 848.00 | | 82 741.00 | 736 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 25 536.00 | 5 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 105.00 | 68 656.00 | 25 000.00 | 442 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | 4 808.00 | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 289.00 | 63 848.00 | 25 000.00 | 426 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 770.00 | 285 770.00 | | 285 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 884.00 | 1 301 884.00 | | 1 301 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 654.00 | 20 380.00 | 46 274.00 | 66 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 564.00 | 1 448 743.00 | 30 821.00 | 1 479 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 017.00 | 476 742.00 | 46 274.00 | 523 017.00 |