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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 455.00 | 41 640.00 | 1 815.00 | 43 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 316.00 | 11 416.00 | 3 899.00 | 15 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 564.00 | 53 372.00 | 7 192.00 | 60 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 593.00 | 53 372.00 | 131 221.00 | 184 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FG Production vendue services | 428 678.00 | | 428 678.00 | 428 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 637.00 | | 434 637.00 | 434 637.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 981.00 | | | 422 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 817.00 | | | 426 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 398.00 | 3 974.00 | | 49 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | 3 974.00 | | 49 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 830.00 | 53 353.00 | 1 477.00 | 54 830.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |