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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 667.00 | 45 756.00 | 7 911.00 | 53 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 373.00 | 14 577.00 | 1 796.00 | 16 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 833.00 | 60 650.00 | 11 184.00 | 71 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 780.00 | 60 650.00 | 185 131.00 | 245 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FG Production vendue services | 530 226.00 | | 530 226.00 | 530 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 716.00 | | 538 716.00 | 538 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 184.00 | | | 542 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 563.00 | | | 526 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 070.00 | 519.00 | 6 245.00 | 65 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 277.00 | 519.00 | 6 245.00 | 63 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 569.00 | 2 081.00 | | 58 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 253.00 | 2 081.00 | | 58 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VI Groupe et associés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 969.00 | 117 492.00 | 1 477.00 | 118 969.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |