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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 614.00 | 42 925.00 | 2 689.00 | 45 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 316.00 | 13 017.00 | 2 299.00 | 15 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 723.00 | 56 259.00 | 6 464.00 | 62 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 816.00 | | 127 816.00 | 127 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 539.00 | 56 259.00 | 134 280.00 | 190 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 345.00 | | 424 345.00 | 424 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 345.00 | | 424 345.00 | 424 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 051.00 | | | 426 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 254.00 | | | 419 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 564.00 | | 2 159.00 | 60 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 771.00 | | 2 159.00 | 58 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 372.00 | 2 886.00 | | 53 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | 2 886.00 | | 53 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 581.00 | 60 104.00 | 1 477.00 | 61 581.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |