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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 718.00 | 50 693.00 | 6 025.00 | 56 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144.00 | 15 135.00 | 1 009.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 655.00 | 66 144.00 | 8 511.00 | 74 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 533.00 | 66 144.00 | 205 389.00 | 271 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
FG Production vendue services | 606 350.00 | | 606 350.00 | 606 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 919.00 | | 610 919.00 | 610 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 342.00 | | | 620 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 425.00 | | | 600 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 833.00 | | 20 988.00 | 71 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 92 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 89 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | | 19 195.00 | 70 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 583.00 | 17 105.00 | 230.00 | 63 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 267.00 | 16 789.00 | 230.00 | 63 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 588.00 | 87 111.00 | 1 477.00 | 88 588.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
YT Sous‐traitance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 939.00 | | | 90 939.00 |