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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 667.00 | 48 219.00 | 5 448.00 | 53 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 373.00 | 15 048.00 | 1 325.00 | 16 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 833.00 | 63 583.00 | 8 250.00 | 71 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 547.00 | 63 583.00 | 202 964.00 | 266 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DL TOTAL (I) | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 303.00 | | | 138 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 964.00 | | | 202 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 303.00 | | | 138 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FG Production vendue services | 514 118.00 | | 514 118.00 | 514 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 770.00 | | 518 770.00 | 518 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 831.00 | | | 530 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 971.00 | | | 513 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 650.00 | 2 933.00 | | 60 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | 2 933.00 | | 60 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 337.00 | 89 860.00 | 1 477.00 | 91 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |