| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 095.00 | 157 092.00 | 2.00 | 157 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 456.00 | 160 834.00 | 17 621.00 | 178 456.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
AN Terrains | 333 652.00 | 7 450.00 | 326 203.00 | 333 652.00 |
AP Constructions | 3 329 244.00 | 116 966.00 | 3 212 278.00 | 3 329 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 191.00 | 81 912.00 | 91 280.00 | 173 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 005.00 | 22 895.00 | 44 111.00 | 67 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 536.00 | 744 275.00 | 3 999 261.00 | 4 743 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 908.00 | 35 637.00 | 2 716 272.00 | 2 751 908.00 |
BZ Autres créances | 1 022 394.00 | | 1 022 394.00 | 1 022 394.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 837.00 | 35 637.00 | 3 900 200.00 | 3 935 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 613.00 | 779 912.00 | 7 903 701.00 | 8 683 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247.00 | 197 126.00 | 121.00 | 197 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 647.00 | -1 179 174.00 | | -1 489 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885.00 | -310 473.00 | | -2 885.00 |
DL TOTAL (I) | -992 532.00 | -989 647.00 | | -992 532.00 |
DP Provisions pour risques | 4 240.00 | 4 805.00 | | 4 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 240.00 | 4 805.00 | | 4 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 24 242.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 636.00 | 1 806 678.00 | | 7 955 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 925.00 | 395 040.00 | | 303 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 045.00 | 391 130.00 | | 615 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607.00 | 49 240.00 | | 12 607.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 993.00 | 2 666 415.00 | | 8 891 993.00 |
ED (V) | | 1 555.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 701.00 | 1 683 128.00 | | 7 903 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FD Production vendue biens | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
FG Production vendue services | 1 465 292.00 | | 1 465 292.00 | 1 465 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 630.00 | | 1 541 630.00 | 1 541 630.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 23 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 557.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 557.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | 47 456.00 | | 10 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | 47 456.00 | | 10 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 611.00 | -46 899.00 | | -4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 302.00 | | | -78 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 580.00 | 1 762 235.00 | | 1 587 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 466.00 | 2 072 708.00 | | 1 590 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 885.00 | -310 473.00 | | -2 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 320.00 | 10 529.00 | | 9 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 527.00 | | 3 717 713.00 | 1 026 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 4 743 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 4 182 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 457.00 | | 23 287.00 | 178 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 142.00 | | 3 694 426.00 | 489 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 151.00 | 170 125.00 | | 574 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 564.00 | 16 654.00 | | 337 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 114.00 | 2 721.00 | | 158 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 473.00 | 150 750.00 | | 78 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 805.00 | | 565.00 | 4 805.00 |
6T Sur comptes clients | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 441.00 | | 565.00 | 40 441.00 |
UG ‐ Financières | | | 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 995 819.00 | 490 662.00 | 1 331 956.00 | 4 995 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 925.00 | 303 925.00 | | 303 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 343.00 | | | 2 712 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VB T. V. A. | 905 591.00 | | | 905 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 817.00 | 2 959 817.00 | | 2 959 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 595 530.00 | | | 4 595 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 037.00 | 3 776 450.00 | 4 587.00 | 3 781 037.00 |
VW T.V.A. | 394 667.00 | 394 667.00 | | 394 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 993.00 | 4 386 836.00 | 1 331 956.00 | 8 891 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |