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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 456.00 | 163 247.00 | 15 208.00 | 178 456.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 333 652.00 | 33 481.00 | 300 171.00 | 333 652.00 |
AP Constructions | 3 329 244.00 | 565 527.00 | 2 763 717.00 | 3 329 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 541.00 | 131 822.00 | 60 718.00 | 192 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 266.00 | 52 411.00 | 19 854.00 | 72 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 958.00 | 100 000.00 | 236 958.00 | 336 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 096.00 | 1 400 831.00 | 3 401 265.00 | 4 802 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 320.00 | 44 465.00 | 3 609 855.00 | 3 654 320.00 |
BZ Autres créances | 413 237.00 | | 413 237.00 | 413 237.00 |
CF Disponibilités | 1 674 626.00 | | 1 674 626.00 | 1 674 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 806.00 | 44 465.00 | 5 707 341.00 | 5 751 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 553 902.00 | 1 445 296.00 | 9 108 606.00 | 10 553 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 966.00 | -7 517.00 | | -112 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 473.00 | -105 450.00 | | -1 189 473.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 440.00 | 137 034.00 | | -1 052 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984 397.00 | 5 053 648.00 | | 7 984 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 627.00 | 267 881.00 | | 278 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 705.00 | 1 254 224.00 | | 678 705.00 |
EA Autres dettes | 1 218 319.00 | 70.00 | | 1 218 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 160 048.00 | 6 577 931.00 | | 10 160 048.00 |
ED (V) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 606.00 | 6 715 963.00 | | 9 108 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 984 397.00 | | | 7 984 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 386.00 | | 865 386.00 | 865 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 386.00 | | 865 386.00 | 865 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 807.00 | 2 646.00 | | 67 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 492.00 | 136 976.00 | | 5 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 299.00 | 139 622.00 | | 73 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 629.00 | | 4 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 411.00 | 629.00 | | 109 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 112.00 | 138 993.00 | | -36 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 387.00 | 1 841 618.00 | | 973 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 860.00 | 1 947 068.00 | | 2 162 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 473.00 | -105 450.00 | | -1 189 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 015.00 | 2 967.00 | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 000.00 | | 72 460.00 | 4 787 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 364.00 | 4 802 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 188.00 | 178 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 4 264 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 645.00 | | | 235 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 377.00 | | 72 460.00 | 4 192 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 339.00 | 184 059.00 | 566.00 | 1 117 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 534.00 | 713.00 | | 162 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 463.00 | 183 346.00 | 566.00 | 600 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 467 247.00 | 2 623 693.00 | 1 513 693.00 | 4 467 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 627.00 | 278 627.00 | | 278 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 705.00 | 678 705.00 | | 678 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735 469.00 | 4 735 469.00 | | 4 735 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 320.00 | 3 654 320.00 | | 3 654 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 237.00 | 413 237.00 | | 413 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 817.00 | 4 077 180.00 | 4 637.00 | 4 081 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 048.00 | 8 316 494.00 | 1 513 693.00 | 10 160 048.00 |