| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 686.00 | 168 950.00 | 21 735.00 | 190 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 7 861.00 | 17 139.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 039.00 | 2 080.00 | 4 959.00 | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 011.00 | 142 059.00 | 54 952.00 | 197 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 467.00 | 74 125.00 | 43 342.00 | 117 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 653.00 | 200 000.00 | 198 653.00 | 398 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 637.00 | | 634 637.00 | 634 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 836.00 | 949 417.00 | 1 005 419.00 | 1 954 836.00 |
BT Marchandises | 4 915 142.00 | 29 081.00 | 4 886 061.00 | 4 915 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 016.00 | 44 465.00 | 3 246 551.00 | 3 291 016.00 |
BZ Autres créances | 596 521.00 | | 596 521.00 | 596 521.00 |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 834 710.00 | 73 546.00 | 8 761 164.00 | 8 834 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 789 546.00 | 1 022 964.00 | 9 766 582.00 | 10 789 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 637.00 | | | 634 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 903.00 | -1 302 440.00 | | -2 614 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 970.00 | -1 312 464.00 | | -2 219 970.00 |
DL TOTAL (I) | -4 584 874.00 | -2 364 903.00 | | -4 584 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 416.00 | 2 714 502.00 | | 5 117 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 553.00 | 4 887 831.00 | | 7 663 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 256.00 | 1 140 558.00 | | 1 542 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 231.00 | 54 568.00 | | 28 231.00 |
EA Autres dettes | | 1 703 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 351 456.00 | 10 501 363.00 | | 14 351 456.00 |
ED (V) | | 998.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 582.00 | 8 137 458.00 | | 9 766 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 351 456.00 | 10 501 363.00 | | 14 351 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605 975.00 | 6 203 931.00 | 10 809 906.00 | 4 605 975.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 169 455.00 | 8 839.00 | 178 294.00 | 169 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 819.00 | 6 212 770.00 | 10 988 589.00 | 4 775 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 198 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 901 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 132 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | 92 465.00 | | 6 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 761 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | 3 853 499.00 | | 6 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 3 097 786.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 3 174 576.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | 678 922.00 | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 125 931.00 | 8 196 497.00 | | 11 125 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 901.00 | 9 508 961.00 | | 13 345 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 219 970.00 | -1 312 464.00 | | -2 219 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 470.00 | | 54 366.00 | 1 900 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 687.00 | | 30 000.00 | 190 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 805.00 | | 24 366.00 | 720 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 637.00 | | | 634 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 789.00 | 26 629.00 | | 722 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 515.00 | 3 435.00 | | 165 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 932.00 | 23 194.00 | | 202 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 553.00 | 7 663 553.00 | | 7 663 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 353.00 | 221 353.00 | | 221 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 637.00 | 634 637.00 | | 634 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 253.00 | 3 241 253.00 | | 3 241 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VB T. V. A. | 561 462.00 | 561 462.00 | | 561 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 416.00 | 5 117 416.00 | | 5 117 416.00 |
VP Divers | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 932.00 | 4 531 932.00 | | 4 531 932.00 |
VW T.V.A. | 1 254 284.00 | 1 254 284.00 | | 1 254 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351 456.00 | 14 351 456.00 | | 14 351 456.00 |