| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 456.00 | 162 534.00 | 15 921.00 | 178 456.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
AN Terrains | 333 652.00 | 24 804.00 | 308 848.00 | 333 652.00 |
AP Constructions | 3 329 244.00 | 416 209.00 | 2 913 035.00 | 3 329 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 269.00 | 116 123.00 | 61 146.00 | 177 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 441.00 | 43 327.00 | 29 115.00 | 72 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 000.00 | 1 117 339.00 | 3 669 662.00 | 4 787 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 049.00 | 35 637.00 | 2 868 413.00 | 2 904 049.00 |
BZ Autres créances | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 938.00 | 35 637.00 | 3 046 301.00 | 3 081 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 938.00 | 1 152 975.00 | 6 715 963.00 | 7 868 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 450.00 | -7 517.00 | | -105 450.00 |
DL TOTAL (I) | 137 034.00 | 242 483.00 | | 137 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 648.00 | 7 779 229.00 | | 5 053 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 881.00 | 229 731.00 | | 267 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 224.00 | 750 670.00 | | 1 254 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 980.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | 4 777.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 931.00 | 8 773 387.00 | | 6 577 931.00 |
ED (V) | 998.00 | | | 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 963.00 | 9 015 870.00 | | 6 715 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 231.00 | | | 6 088 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 666 002.00 | | 1 666 002.00 | 1 666 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 002.00 | | 1 666 002.00 | 1 666 002.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 148.00 | |
GE Autres charges | | | -10 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 1 600.00 | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 622.00 | 1 600.00 | | 139 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 24 894.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 37 894.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 993.00 | -36 294.00 | | 138 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 618.00 | 1 927 923.00 | | 1 841 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 068.00 | 1 935 440.00 | | 1 947 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 450.00 | -7 517.00 | | -105 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | 6 416.00 | | 2 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 450.00 | | 3 550.00 | 4 783 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 787 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 645.00 | | | 235 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 877.00 | | 3 500.00 | 4 188 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | 50.00 | 4 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 190.00 | 186 148.00 | | 931 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 821.00 | 713.00 | | 161 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 027.00 | 185 435.00 | | 415 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563 948.00 | 4 563 948.00 | | 4 563 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 224.00 | 1 254 224.00 | | 1 254 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 770.00 | 70.00 | | 489 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 049.00 | 2 904 049.00 | | 2 904 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 575.00 | 3 081 938.00 | 4 637.00 | 3 086 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 931.00 | 6 088 231.00 | | 6 577 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |