| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 456.00 | 161 821.00 | 16 634.00 | 178 456.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
AN Terrains | 333 652.00 | 16 127.00 | 317 526.00 | 333 652.00 |
AP Constructions | 3 329 244.00 | 266 890.00 | 3 062 354.00 | 3 329 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 769.00 | 99 267.00 | 74 502.00 | 173 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 441.00 | 32 743.00 | 39 698.00 | 72 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 450.00 | 931 190.00 | 3 852 260.00 | 4 783 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994 194.00 | 35 637.00 | 4 958 557.00 | 4 994 194.00 |
BZ Autres créances | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
CF Disponibilités | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 046.00 | 35 637.00 | 5 159 410.00 | 5 195 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 696.00 | 966 827.00 | 9 015 870.00 | 9 982 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 489 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 517.00 | -2 885.00 | | -7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 242 483.00 | -992 532.00 | | 242 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779 229.00 | 7 955 636.00 | | 7 779 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 731.00 | 303 925.00 | | 229 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 670.00 | 615 045.00 | | 750 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 980.00 | 12 607.00 | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 773 387.00 | 8 891 993.00 | | 8 773 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 870.00 | 7 903 701.00 | | 9 015 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 523.00 | | | 1 106 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 718 289.00 | | 1 718 289.00 | 1 718 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 887.00 | | 1 869 887.00 | 1 869 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 5 520.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 894.00 | 10 060.00 | | 24 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 71.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 894.00 | 10 131.00 | | 37 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 294.00 | -4 611.00 | | -36 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 634.00 | -78 302.00 | | -7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 923.00 | 1 587 580.00 | | 1 927 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 440.00 | 1 590 466.00 | | 1 935 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 517.00 | -2 885.00 | | -7 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 416.00 | 9 320.00 | | 6 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 536.00 | | 39 915.00 | 4 743 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 783 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 744.00 | | 33 901.00 | 201 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 863.00 | | 6 014.00 | 4 182 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 275.00 | 187 549.00 | 635.00 | 744 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 218.00 | 123.00 | | 354 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 834.00 | 987.00 | | 160 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 222.00 | 186 439.00 | 635.00 | 229 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 240.00 | 2 071.00 | 6 311.00 | 4 240.00 |
6T Sur comptes clients | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 877.00 | 2 071.00 | 6 311.00 | 39 877.00 |
UG ‐ Financières | | 2 071.00 | 6 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 921 225.00 | 112 365.00 | 4 808 860.00 | 4 921 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 954 629.00 | 4 954 629.00 | | 4 954 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VB T. V. A. | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 858 004.00 | | 2 858 004.00 | 2 858 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 773.00 | 5 090 186.00 | 4 587.00 | 5 094 773.00 |
VW T.V.A. | 580 308.00 | 580 308.00 | | 580 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 773 387.00 | 1 106 523.00 | 7 666 864.00 | 8 773 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
ST Autres comptes | 189 526.00 | | | 189 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
YT Sous‐traitance | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 778.00 | | | 425 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |