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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 9 589 313.00 | 980 648.00 | 8 608 665.00 | 9 589 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 408.00 | 32 646.00 | 762.00 | 33 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 050.00 | 290 501.00 | 349 549.00 | 640 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 315 082.00 | 1 309 080.00 | 9 006 002.00 | 10 315 082.00 |
BT Marchandises | 973 939.00 | | 973 939.00 | 973 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 180.00 | 285 753.00 | 503 426.00 | 789 180.00 |
BZ Autres créances | 666 883.00 | | 666 883.00 | 666 883.00 |
CF Disponibilités | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 225.00 | 285 753.00 | 2 237 472.00 | 2 523 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 307.00 | 1 594 833.00 | 11 243 474.00 | 12 838 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DH Report à nouveau | 32 445.00 | -24 503.00 | | 32 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 389.00 | 56 949.00 | | 260 389.00 |
DL TOTAL (I) | 411 857.00 | 151 468.00 | | 411 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 043 970.00 | 300 000.00 | | 1 043 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 250.00 | 5 070 333.00 | | 4 441 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 627.00 | 4 412 420.00 | | 2 990 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 436.00 | 2 012 812.00 | | 1 983 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 088.00 | 216 697.00 | | 289 088.00 |
EA Autres dettes | 83 245.00 | 115 061.00 | | 83 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 616.00 | 12 127 322.00 | | 10 831 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 474.00 | 12 278 790.00 | | 11 243 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 205 576.00 | 1 552.00 | 9 207 128.00 | 9 205 576.00 |
FG Production vendue services | 302 554.00 | | 302 554.00 | 302 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 130.00 | 1 552.00 | 9 509 682.00 | 9 508 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 615 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 2 635.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 241 942.00 | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 386.00 | | | 139 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 716.00 | 241 942.00 | | 142 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 541.00 | -239 307.00 | | -142 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 990.00 | -2 774.00 | | 112 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 065.00 | 9 531 949.00 | | 9 579 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 676.00 | 9 475 000.00 | | 9 318 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 389.00 | 56 949.00 | | 260 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431 840.00 | | 22 627.00 | 10 431 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 386.00 | 47 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 386.00 | 10 315 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 594 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594 597.00 | | | 9 594 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 831.00 | | 22 627.00 | 650 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 715.00 | 60 717.00 | | 267 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 430.00 | 60 717.00 | | 262 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 706.00 | 106 942.00 | | 873 706.00 |
6T Sur comptes clients | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 459.00 | 106 942.00 | | 1 159 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 459.00 | 106 942.00 | | 1 159 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 043 970.00 | 23 970.00 | | 1 043 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 436.00 | 1 983 436.00 | | 1 983 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 548 281.00 | | | 548 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
VB T. V. A. | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 189.00 | 617 139.00 | 2 500 019.00 | 4 247 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 627.00 | 2 990 627.00 | | 2 990 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 369.00 | | | 743 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 024.00 | | | 584 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 013.00 | 1 462 768.00 | 19 245.00 | 1 482 013.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831 616.00 | 6 181 566.00 | 2 500 019.00 | 10 831 616.00 |