| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 9 724 313.00 | 980 648.00 | 8 743 665.00 | 9 724 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 573.00 | 35 303.00 | 2 271.00 | 37 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 779.00 | 394 604.00 | 248 175.00 | 642 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456 975.00 | 1 415 839.00 | 9 041 137.00 | 10 456 975.00 |
BT Marchandises | 991 710.00 | | 991 710.00 | 991 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 620.00 | 285 753.00 | 626 867.00 | 912 620.00 |
BZ Autres créances | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 266.00 | 285 753.00 | 1 984 513.00 | 2 270 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 727 242.00 | 1 701 592.00 | 11 025 650.00 | 12 727 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 2 023.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 688 293.00 | 292 835.00 | | 688 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 573.00 | 405 136.00 | | 334 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 566.00 | 816 993.00 | | 1 151 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 989.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 051 350.00 | 1 037 716.00 | | 1 051 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 034.00 | 3 850 904.00 | | 3 314 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 169.00 | 2 907 733.00 | | 2 292 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 049.00 | 2 264 241.00 | | 2 476 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 152.00 | 278 116.00 | | 221 152.00 |
EA Autres dettes | 519 329.00 | | | 519 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874 083.00 | 10 338 709.00 | | 9 874 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 650.00 | 11 162 691.00 | | 11 025 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 053 062.00 | | 9 053 062.00 | 9 053 062.00 |
FG Production vendue services | 202 009.00 | | 202 009.00 | 202 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 071.00 | | 9 255 071.00 | 9 255 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 337 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 041.00 | |
GE Autres charges | | | 15 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 167.00 | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | 11 013.00 | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372.00 | 34.00 | | 7 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 7 023.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 3 990.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 616.00 | 187 818.00 | | 122 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 760.00 | 9 001 888.00 | | 9 344 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 187.00 | 8 596 752.00 | | 9 010 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 573.00 | 405 136.00 | | 334 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
6T Sur comptes clients | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 742.00 | | 6 989.00 | 292 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292 169.00 | 2 292 169.00 | | 2 292 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 049.00 | 2 476 049.00 | | 2 476 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 329.00 | 519 329.00 | | 519 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365 384.00 | 419 237.00 | 1 156 158.00 | 4 365 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 997.00 | 1 027 854.00 | 260 143.00 | 1 287 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874 083.00 | 5 927 936.00 | 1 156 158.00 | 9 874 083.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |