| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 9 589 313.00 | 980 648.00 | 8 608 665.00 | 9 589 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 573.00 | 33 928.00 | 3 645.00 | 37 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 779.00 | 339 937.00 | 297 842.00 | 637 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 316 975.00 | 1 359 798.00 | 8 957 178.00 | 10 316 975.00 |
BT Marchandises | 1 000 694.00 | | 1 000 694.00 | 1 000 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 545.00 | 285 753.00 | 943 792.00 | 1 229 545.00 |
BZ Autres créances | 248 992.00 | | 248 992.00 | 248 992.00 |
CF Disponibilités | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 267.00 | 285 753.00 | 2 205 514.00 | 2 491 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 808 242.00 | 1 645 551.00 | 11 162 691.00 | 12 808 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DH Report à nouveau | 292 835.00 | 32 445.00 | | 292 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 136.00 | 260 389.00 | | 405 136.00 |
DL TOTAL (I) | 816 993.00 | 411 857.00 | | 816 993.00 |
DP Provisions pour risques | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 037 716.00 | 1 043 970.00 | | 1 037 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 904.00 | 4 441 250.00 | | 3 850 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 732.00 | 2 990 627.00 | | 2 907 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 241.00 | 1 983 436.00 | | 2 264 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 116.00 | 289 088.00 | | 278 116.00 |
EA Autres dettes | | 83 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 338 709.00 | 10 831 616.00 | | 10 338 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 691.00 | 11 243 474.00 | | 11 162 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 440.00 | | | 6 307 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 660 100.00 | 634.00 | 8 660 733.00 | 8 660 100.00 |
FG Production vendue services | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 541.00 | 634.00 | 8 929 175.00 | 8 928 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 990 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 174 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 176.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 013.00 | 176.00 | | 11 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 3 330.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 142 716.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | -142 541.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 818.00 | 112 990.00 | | 187 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 888.00 | 9 579 065.00 | | 9 001 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 752.00 | 9 318 676.00 | | 8 596 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 136.00 | 260 389.00 | | 405 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 315 082.00 | | 7 478.00 | 10 315 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 10 316 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 594 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 675 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594 597.00 | | | 9 594 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 459.00 | | 7 478.00 | 673 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 432.00 | 56 302.00 | 5 584.00 | 328 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 148.00 | 56 302.00 | 5 584.00 | 323 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 989.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 980 648.00 | | | 980 648.00 |
6T Sur comptes clients | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 401.00 | 6 989.00 | | 1 266 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 401.00 | 13 978.00 | | 1 266 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 037 716.00 | 17 716.00 | 1 020 000.00 | 1 037 716.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 241.00 | 2 264 241.00 | | 2 264 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 988 647.00 | | | 988 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
VB T. V. A. | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 430.00 | 214 430.00 | | 214 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 474.00 | 625 205.00 | 2 447 913.00 | 3 636 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 761 646.00 | 2 761 646.00 | | 2 761 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 014.00 | | | 754 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 786.00 | | | 151 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 338.00 | 1 484 093.00 | 19 245.00 | 1 503 338.00 |
VW T.V.A. | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 338 709.00 | 6 307 440.00 | 3 467 913.00 | 10 338 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 705.00 | | | 235 705.00 |
ST Autres comptes | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 235.00 | | | 569 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 834.00 | | | 498 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 795.00 | | | 724 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |