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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 9 724 313.00 | 934 533.00 | 8 789 780.00 | 9 724 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 973.00 | 37 876.00 | 2 097.00 | 39 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 717.00 | 500 972.00 | 176 745.00 | 677 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 497 772.00 | 1 482 124.00 | 9 015 648.00 | 10 497 772.00 |
BT Marchandises | 911 925.00 | | 911 925.00 | 911 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 364.00 | | 252 364.00 | 252 364.00 |
BZ Autres créances | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 183.00 | | 1 430 183.00 | 1 430 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 927 956.00 | 1 482 124.00 | 10 445 831.00 | 11 927 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 719.00 | 1 022 866.00 | | 1 523 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 509.00 | 500 853.00 | | 650 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 928.00 | 1 652 419.00 | | 2 302 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 051 386.00 | 1 020 036.00 | | 1 051 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 622.00 | 2 928 982.00 | | 2 745 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 077.00 | 2 143 974.00 | | 2 067 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 522.00 | 2 393 900.00 | | 1 732 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 408.00 | 306 507.00 | | 301 408.00 |
EA Autres dettes | 212 375.00 | 389 389.00 | | 212 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 388.00 | 9 182 788.00 | | 8 110 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 831.00 | 10 835 207.00 | | 10 445 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 998 113.00 | | 8 998 113.00 | 8 998 113.00 |
FG Production vendue services | 305 544.00 | | 305 544.00 | 305 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 657.00 | | 9 303 657.00 | 9 303 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 674 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 687 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 648.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 587.00 | 114.00 | | 21 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 102.00 | 114.00 | | 54 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 102.00 | -114.00 | | -54 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 601.00 | 212 867.00 | | 261 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 356.00 | 9 707 407.00 | | 9 674 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 847.00 | 9 206 554.00 | | 9 023 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 509.00 | 500 853.00 | | 650 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478 728.00 | | 19 045.00 | 10 478 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 497 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733 056.00 | | | 9 733 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 646.00 | | 19 045.00 | 698 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 913.00 | 57 678.00 | | 489 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 1 324.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 494.00 | 56 354.00 | | 482 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 515.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 934 533.00 | | | 934 533.00 |
6T Sur comptes clients | 285 753.00 | | 285 753.00 | 285 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 286.00 | | 285 753.00 | 1 220 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 286.00 | 32 515.00 | 285 753.00 | 1 220 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 051 386.00 | 31 386.00 | 1 020 000.00 | 1 051 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 522.00 | 1 732 522.00 | | 1 732 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 375.00 | 212 375.00 | | 212 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 252 364.00 | 252 364.00 | | 252 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 201.00 | 262 983.00 | 1 042 305.00 | 2 706 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 077.00 | 2 067 077.00 | | 2 067 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 963.00 | 440 718.00 | 19 245.00 | 459 963.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110 388.00 | 4 647 170.00 | 2 062 305.00 | 8 110 388.00 |