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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 7 419.00 | 1 324.00 | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 9 724 313.00 | 934 533.00 | 8 789 780.00 | 9 724 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 573.00 | 36 344.00 | 1 230.00 | 37 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 072.00 | 446 150.00 | 214 922.00 | 661 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478 728.00 | 1 424 446.00 | 9 054 281.00 | 10 478 728.00 |
BT Marchandises | 884 942.00 | | 884 942.00 | 884 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 161.00 | 285 753.00 | 595 408.00 | 881 161.00 |
BZ Autres créances | 152 488.00 | | 152 488.00 | 152 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 136 203.00 | | 136 203.00 | 136 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 679.00 | 285 753.00 | 1 780 926.00 | 2 066 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 545 406.00 | 1 710 199.00 | 10 835 207.00 | 12 545 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 866.00 | | | 1 022 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 853.00 | | | 500 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 419.00 | | | 1 652 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 020 036.00 | | | 1 020 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 982.00 | | | 2 928 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 974.00 | | | 2 143 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 900.00 | | | 2 393 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 507.00 | | | 306 507.00 |
EA Autres dettes | 389 389.00 | | | 389 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 182 788.00 | | | 9 182 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 207.00 | | | 10 835 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 879.00 | | | 5 521 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 256 449.00 | | 9 256 449.00 | 9 256 449.00 |
FG Production vendue services | 322 738.00 | | 322 738.00 | 322 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 579 187.00 | | 9 579 187.00 | 9 579 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 780 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 722.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 707 407.00 | | | 9 707 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 554.00 | | | 9 206 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 853.00 | | | 500 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 456 975.00 | | 21 752.00 | 10 456 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 478 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729 597.00 | | 3 459.00 | 9 729 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 352.00 | | 18 293.00 | 680 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 191.00 | 54 722.00 | | 435 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 2 135.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 907.00 | 52 588.00 | | 429 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 980 648.00 | | 46 115.00 | 980 648.00 |
6T Sur comptes clients | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 401.00 | | 46 115.00 | 1 266 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 401.00 | | 46 115.00 | 1 266 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 020 036.00 | 36.00 | 1 020 000.00 | 1 020 036.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 900.00 | 2 393 900.00 | | 2 393 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 389.00 | 389 389.00 | | 389 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 640 263.00 | 640 263.00 | | 640 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 898.00 | 240 898.00 | | 240 898.00 |
VB T. V. A. | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 982.00 | 288 073.00 | 1 135 354.00 | 2 928 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 535.00 | 2 099 535.00 | | 2 099 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 511.00 | | | 411 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 725.00 | 1 045 480.00 | 19 245.00 | 1 064 725.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 788.00 | 5 521 879.00 | 2 155 354.00 | 9 182 788.00 |