| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 18 244.00 | 1 056.00 | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 915.00 | 18 244.00 | 325 671.00 | 343 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 378 131.00 | | 378 131.00 | 378 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 687.00 | | 385 687.00 | 385 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 602.00 | 18 244.00 | 711 358.00 | 729 602.00 |
CU Autres participations | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | 4 351.00 | | 7 689.00 |
DG Autres réserves | 133 147.00 | 69 731.00 | | 133 147.00 |
DH Report à nouveau | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 66 754.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 693 815.00 | 678 374.00 | | 693 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 8 821.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 5 935.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 39 810.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 543.00 | 54 565.00 | | 17 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 358.00 | 732 939.00 | | 711 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 543.00 | 54 565.00 | | 17 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 658.00 | | 216 658.00 | 216 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 658.00 | | 216 658.00 | 216 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63.00 | 44 701.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 80 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 147.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 50 147.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 29 853.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 816.00 | 402 001.00 | | 309 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 374.00 | 335 247.00 | | 294 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | 66 754.00 | | 15 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 265.00 | | 650.00 | 343 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 965.00 | | 650.00 | 323 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | 6 434.00 | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 6 434.00 | | 11 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 376 493.00 | | | 376 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 687.00 | 385 687.00 | | 385 687.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |