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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 475.00 | 19 300.00 | 830 175.00 | 849 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
BZ Autres créances | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
CF Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 921.00 | | 372 921.00 | 372 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 396.00 | 19 300.00 | 1 203 096.00 | 1 222 396.00 |
CU Autres participations | 829 950.00 | | 829 950.00 | 829 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 671.00 | 8 461.00 | | 8 671.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 140 855.00 | | 95 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 891.00 | 4 210.00 | | 28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 627 916.00 | 648 526.00 | | 627 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 567.00 | 8 476.00 | | 488 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 189.00 | 35 133.00 | | 55 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 3 091.00 | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | 9 627.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 180.00 | 56 327.00 | | 575 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 096.00 | 704 853.00 | | 1 203 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 180.00 | 56 327.00 | | 575 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 65.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 65.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 265.00 | 251 187.00 | | 222 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 375.00 | 246 976.00 | | 193 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 891.00 | 4 210.00 | | 28 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 915.00 | | 505 560.00 | 343 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 615.00 | | 505 560.00 | 324 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |