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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 366.00 | 3 138.00 | 18 228.00 | 21 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 541.00 | 3 138.00 | 848 403.00 | 851 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
BZ Autres créances | 322 228.00 | | 322 228.00 | 322 228.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 485.00 | | 417 485.00 | 417 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 026.00 | 3 138.00 | 1 265 888.00 | 1 269 026.00 |
CU Autres participations | 829 950.00 | | 829 950.00 | 829 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 116.00 | 8 671.00 | | 10 116.00 |
DG Autres réserves | 122 801.00 | 95 354.00 | | 122 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 076.00 | 28 891.00 | | 53 076.00 |
DL TOTAL (I) | 680 993.00 | 627 916.00 | | 680 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 098.00 | 488 567.00 | | 423 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 349.00 | 55 189.00 | | 137 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 12 710.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 622.00 | 18 713.00 | | 19 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 895.00 | 575 180.00 | | 584 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 888.00 | 1 203 096.00 | | 1 265 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 895.00 | 575 180.00 | | 584 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | 25.00 | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 25.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 187.00 | 222 265.00 | | 245 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 110.00 | 193 375.00 | | 192 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 076.00 | 28 891.00 | | 53 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 475.00 | | 21 366.00 | 849 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 851 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 21 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | 21 366.00 | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 175.00 | | | 830 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | 3 138.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 3 138.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |