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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 915.00 | 19 300.00 | 324 615.00 | 343 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BZ Autres créances | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 238.00 | | 380 238.00 | 380 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 153.00 | 19 300.00 | 704 853.00 | 724 153.00 |
CU Autres participations | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 461.00 | 7 689.00 | | 8 461.00 |
DG Autres réserves | 140 855.00 | 133 147.00 | | 140 855.00 |
DH Report à nouveau | | 42 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 15 442.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 648 526.00 | 693 815.00 | | 648 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | 1 948.00 | | 8 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 133.00 | 4 320.00 | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 344.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 7 930.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 327.00 | 17 543.00 | | 56 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 853.00 | 711 358.00 | | 704 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 327.00 | 17 543.00 | | 56 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 476.00 | 1 948.00 | | 8 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 450.00 | 63 507.00 | | 67 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 255.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 255.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 245.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 187.00 | 309 816.00 | | 251 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 976.00 | 294 374.00 | | 246 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 15 442.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 915.00 | | | 343 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 615.00 | | | 324 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 244.00 | 1 056.00 | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | 1 056.00 | | 18 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 351 126.00 | | | 351 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 238.00 | 380 238.00 | | 380 238.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |