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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 7 641.00 | 16 053.00 | 23 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 769.00 | 7 641.00 | 843 128.00 | 850 769.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 568 424.00 | | 568 424.00 | 568 424.00 |
CF Disponibilités | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 899.00 | | 694 899.00 | 694 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 668.00 | 7 641.00 | 1 538 027.00 | 1 545 668.00 |
CU Autres participations | 826 850.00 | | 826 850.00 | 826 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 770.00 | 10 116.00 | | 12 770.00 |
DG Autres réserves | 173 223.00 | 122 801.00 | | 173 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 380.00 | 53 076.00 | | 239 380.00 |
DL TOTAL (I) | 920 373.00 | 680 993.00 | | 920 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 716.00 | 423 098.00 | | 385 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 193.00 | 137 349.00 | | 170 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 4 827.00 | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 19 622.00 | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 654.00 | 584 895.00 | | 617 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 027.00 | 1 265 888.00 | | 1 538 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 960.00 | 6 500.00 | | 92 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 990.00 | 6 515.00 | | 92 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 732.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 732.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 105.00 | 5 783.00 | | 87 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 037.00 | 245 187.00 | | 418 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 657.00 | 192 110.00 | | 178 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 380.00 | 53 076.00 | | 239 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 541.00 | | 4 827.00 | 851 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 827 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 850 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | | 2 327.00 | 21 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 175.00 | | 2 500.00 | 830 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 4 503.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 4 503.00 | | 3 138.00 |