| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 830.00 | 2 871.00 | 90 959.00 | 93 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 984.00 | 2 871.00 | 2 418 113.00 | 2 420 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 056.00 | | 1 355 056.00 | 1 355 056.00 |
BZ Autres créances | 114 041.00 | 7 267.00 | 106 774.00 | 114 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 784.00 | 196 216.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 850.00 | 11 051.00 | 1 677 798.00 | 1 688 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 834.00 | 13 922.00 | 4 095 912.00 | 4 109 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
CU Autres participations | 2 273 970.00 | | 2 273 970.00 | 2 273 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 510.00 | 2 193 510.00 | | 2 193 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
DG Autres réserves | 110 364.00 | 142 760.00 | | 110 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 648.00 | -32 396.00 | | 42 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 810.00 | 2 320 162.00 | | 2 362 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 229.00 | 8 395.00 | | 21 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 952.00 | 160 633.00 | | 236 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 29 151.00 | | 107 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 056.00 | 287 876.00 | | 438 056.00 |
EA Autres dettes | 929 641.00 | 550 982.00 | | 929 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 102.00 | 1 037 036.00 | | 1 733 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 912.00 | 3 357 199.00 | | 4 095 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 102.00 | 1 037 036.00 | | 1 733 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 378.00 | | 1 159 378.00 | 1 159 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 378.00 | | 1 159 378.00 | 1 159 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 264.00 | 634 368.00 | | 1 225 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 616.00 | 666 763.00 | | 1 182 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 648.00 | -32 396.00 | | 42 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 496.00 | | 227 474.00 | 2 245 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 985.00 | 2 420 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 986.00 | 93 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 986.00 | | 93 830.00 | 51 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 510.00 | | 133 644.00 | 2 193 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 541.00 | 8 084.00 | 47 754.00 | 42 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | 8 084.00 | 47 754.00 | 42 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 185.00 | 11 051.00 | 17 185.00 | 17 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 185.00 | 11 051.00 | 17 185.00 | 17 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 185.00 | 11 051.00 | 17 185.00 | 17 185.00 |
UG ‐ Financières | | 11 051.00 | 17 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 641.00 | 929 641.00 | | 929 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 056.00 | | | 1 355 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VI Groupe et associés | 195 485.00 | 195 485.00 | | 195 485.00 |
VP Divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 034.00 | 1 542 034.00 | | 1 542 034.00 |
VW T.V.A. | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 102.00 | 1 733 102.00 | | 1 733 102.00 |