| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 089.00 | 615.00 | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 226.00 | 47 825.00 | 73 401.00 | 121 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 909.00 | 1 114 975.00 | 5 722 934.00 | 6 837 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 455.00 | | 813 455.00 | 813 455.00 |
BZ Autres créances | 1 670 687.00 | | 1 670 687.00 | 1 670 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 067.00 | 47 294.00 | 439 772.00 | 487 067.00 |
CF Disponibilités | 562 750.00 | | 562 750.00 | 562 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 299.00 | 47 294.00 | 3 518 005.00 | 3 565 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 208.00 | 1 162 269.00 | 9 240 938.00 | 10 403 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
CU Autres participations | 6 177 194.00 | 581 461.00 | 5 595 733.00 | 6 177 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 510.00 | 2 193 510.00 | | 2 193 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | 16 288.00 | | 18 420.00 |
DG Autres réserves | 150 880.00 | 110 364.00 | | 150 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 213.00 | 42 648.00 | | 2 927 213.00 |
DK Provisions réglementées | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 038.00 | 2 362 810.00 | | 5 364 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 178.00 | 21 229.00 | | 574 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 858.00 | 236 952.00 | | 2 540 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 329.00 | 107 224.00 | | 140 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 254.00 | 438 056.00 | | 599 254.00 |
EA Autres dettes | 22 281.00 | 929 641.00 | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 900.00 | 1 733 102.00 | | 3 876 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 938.00 | 4 095 912.00 | | 9 240 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 319.00 | 1 295 464.00 | | 3 431 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 494.00 | | 1 829 494.00 | 1 829 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 494.00 | | 1 829 494.00 | 1 829 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 360 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 20 500.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 20 500.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 4 231.00 | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 4 231.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958.00 | 16 269.00 | | -8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 144.00 | | | -19 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 888.00 | 1 225 264.00 | | 4 868 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 675.00 | 1 182 616.00 | | 1 941 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 213.00 | 42 648.00 | | 2 927 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 862.00 | 20 320.00 | | 18 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 381.00 | | 2 018.00 | 6 837 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 6 230 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 6 837 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 294.00 | | 910.00 | 476 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 219.00 | | 1 108.00 | 129 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231 868.00 | | | 6 231 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 864.00 | 20 150.00 | | 47 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 295.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 070.00 | 19 855.00 | | 37 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 843.00 | -63 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 226.00 | 334 226.00 | | 334 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 329.00 | 140 329.00 | | 140 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 431.00 | 238 431.00 | | 238 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
UX Autres créances clients | 813 455.00 | | | 813 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 704.00 | | | 1 531 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 708.00 | 128 127.00 | 445 581.00 | 573 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 632.00 | 2 206 632.00 | | 2 206 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 805.00 | | | 304 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
VP Divers | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 666.00 | 2 568 666.00 | | 2 568 666.00 |
VW T.V.A. | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 900.00 | 3 431 319.00 | 445 581.00 | 3 876 900.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |